交银阿尔法核心混合A

(519712)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:3.5324	净值增长率:0.18%	累计净值:4.3654	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银核心
最新规模:31.89亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长江医药	1.0111	6.10%
长江医药	1.0102	6.09%
中银先锋	0.9465	4.07%
中银先锋	0.9457	4.06%
汇添富弘	1.2310	3.88%
汇添富弘	1.2353	3.88%
中欧化工	1.3036	3.87%
中欧化工	1.2986	3.86%
中信保诚	2.2585	3.77%
万家瑞兴	1.3957	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银趋势	5.4761	1.56%
交银趋势	5.3277	1.55%
交银启诚	1.4891	1.47%
交银启诚	1.4390	1.47%
交银中证	0.4906	1.41%
交银中证	0.4928	1.40%
交银启合	1.1739	1.17%
交银启合	1.1643	1.16%
交银荣鑫	2.5080	1.15%
交银荣鑫	2.5011	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.84%	27.86%	-0.48%	23.98%	1.68%	-3.17%	437.14%
同类排名(偏股混合型)	2442/3611	1356/3154	2140/3925	1955/3326	1608/2886	1503/2045	--
同类平均(偏股混合型)	-0.93%	29.32%	0.27%	32.66%	2.94%	15.24%	-
年化收益率(%)	-13.69%	27.86%	-0.48%	23.98%	1.68%	-1.06%	31.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.07	77.11	92.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔以大盘股为主。
在财务资质方面，交银阿尔以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银阿尔交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	42.93%
科学研究和技术服务业	9.78%
金融业	7.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.06%
批发和零售业	0.01%
采矿业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.93%	2968
药明康德	0	0	9.76%	2782
恒瑞医药	0	0	9.53%	2816
五粮液	0	0	8.99%	1480
工商银行	0	0	7.65%	1861
泸州老窖	0	0	7.61%	1620
山西汾酒	0	0	3.44%	1294
华特达因	0	0	2.99%	524
摩尔线程	0	0	0.23%	3414
沐曦股份	0	0	0.09%	3606

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.60	12.85	9.19	16.86	10.74	33.92	中	20.33	偏低	0.73	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.79%	163/382	17.69%	14/382	78.38%	65/382	127.34%	143/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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