交银阿尔法核心混合A

(519712)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:2.8765	净值增长率:1.08%	累计净值:3.7095	净值更新日期:2024/12/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银核心
最新规模:42.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.7429	4.96%
永赢消费	0.7362	4.95%
中航趋势	1.4810	3.56%
中航趋势	1.4761	3.56%
永赢先进	1.3020	3.37%
永赢先进	1.3101	3.36%
永赢科技	1.1647	3.06%
永赢科技	1.1637	3.06%
红土创新	0.7500	2.98%
红土创新	0.7408	2.98%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银国证	0.9469	1.70%
交银国证	0.9526	1.69%
交银深证	2.1870	1.58%
交银深证	2.0050	1.47%
交银中证	0.4235	1.46%
交银中证	0.4249	1.46%
交银启嘉	0.9911	1.35%
交银启嘉	0.9801	1.34%
交银精选	0.7725	1.34%
交银启信	0.9965	1.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.12%	4.78%	2.17%	-26.21%	-11.21%	-31.45%	337.41%
同类排名(偏股混合型)	1546/3039	1531/2597	1721/2887	2034/2212	347/1335	639/1015	--
同类平均(偏股混合型)	9.70%	6.99%	4.47%	-12.15%	-17.88%	-22.83%	-
年化收益率(%)	14.23%	4.78%	2.17%	-26.21%	-11.21%	-10.48%	27.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.07	77.11	92.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔以大盘股为主。
在财务资质方面，交银阿尔以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银阿尔交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	30.40%
金融业	26.79%
科学研究和技术服务业	9.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.99%
租赁和商务服务业	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
采矿业	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	10.44%	3112
工商银行	0	0	8.93%	505
三星医疗	0	0	8.89%	186
农业银行	0	0	8.83%	383
中国银行	0	0	4.94%	181
泰格医药	0	0	4.79%	233
药明康德	0	0	4.43%	305
海兴电力	0	0	3.05%	48
许继电气	0	0	2.64%	217
上海银行	0	0	2.16%	39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.60	12.85	9.19	16.86	10.74	33.92	中	20.33	偏低	0.73	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.79%	163/382	17.69%	14/382	78.38%	65/382	127.34%	143/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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