交银阿尔法核心混合A

(519712)开放式-偏股混合型

基金经理：何帅

单位净值:2.6420	净值增长率:-0.20%	累计净值:3.4750	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银核心
最新规模:43.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安港股	1.1156	1.84%
平安港股	1.1145	1.84%
前海开源	1.1549	1.63%
中欧聚优	0.8947	1.61%
中欧聚优	0.8880	1.60%
中泰红利	1.2272	1.37%
中泰红利	1.2008	1.31%
华泰柏瑞	1.5380	1.25%
诺安多策	1.3770	1.25%
大摩消费	0.7514	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.6924	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
交银慧选	0.8488	0.63%
交银慧选	0.8390	0.62%
交银上证	1.4760	0.48%
交银智选	0.9883	0.47%
交银智选	0.9903	0.47%
交银上证	1.6190	0.43%
交银兴享	0.9386	0.37%
交银兴享	0.9289	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.87%	-18.24%	-6.16%	-26.21%	-11.21%	-29.75%	301.75%
同类排名(偏股混合型)	1351/2797	1248/2310	1525/2887	2034/2212	347/1335	497/1005	--
同类平均(偏股混合型)	-4.32%	-16.08%	-4.94%	-12.15%	-17.88%	-25.76%	-
年化收益率(%)	-9.74%	-18.24%	-6.16%	-26.21%	-11.21%	-9.92%	25.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.07	77.11	92.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔以大盘股为主。
在财务资质方面，交银阿尔以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银阿尔交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银阿尔选股无显著特征。
在财务资质方面，交银阿尔选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银阿尔无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.80%
科学研究和技术服务业	11.07%
金融业	6.29%
租赁和商务服务业	5.65%
住宿和餐饮业	3.44%
卫生和社会工作	1.53%
采矿业	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63%
房地产业	0.38%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
爱美客	0	0	10.18%	156
迈瑞医疗	0	0	9.37%	792
宁德时代	0	0	8.33%	2558
泰格医药	0	0	7.80%	118
分众传媒	0	0	4.74%	297
三星医疗	0	0	4.16%	190
同庆楼	0	0	3.44%	27
华明装备	0	0	3.17%	44
药明康德	0	0	3.06%	198
工商银行	0	0	2.89%	501

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		1.60	12.85	9.19	16.86	10.74	33.92	中	20.33	偏低	0.73	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.79%	163/382	17.69%	14/382	78.38%	65/382	127.34%	143/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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