银河定投宝腾讯济安指数

(519677)开放式-复制指数型

基金经理：黄栋

单位净值:3.6480	净值增长率:-1.11%	累计净值:3.6480	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河定投
最新规模:3.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.2430	3.13%
东财通信	3.1930	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河和美	1.5445	5.15%
银河和美	1.5089	5.14%
银河智联	3.8520	5.07%
银河智联	3.7800	5.06%
银河中证	2.1796	2.26%
银河中证	2.1888	2.26%
银河致远	1.1065	1.51%
银河颐年	1.0877	0.79%
银河颐年	1.0756	0.79%
银河通利	1.3150	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.22%	21.97%	0.27%	24.89%	10.80%	26.58%	264.80%
同类排名(复制指数型)	1235/3992	1400/3146	1407/4337	1561/3327	1389/2576	533/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	0.44%	21.97%	0.27%	24.89%	10.80%	8.86%	21.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.85	92.05	91.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投以中盘股为主。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投选股无显著特征。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投选股无显著特征。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	60.90%
交通运输、仓储和邮政业	7.23%
金融业	6.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.69%
采矿业	1.85%
房地产业	1.79%
租赁和商务服务业	1.77%
建筑业	0.98%
住宿和餐饮业	0.96%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金风科技	0	0	1.20%	1
亨通光电	0	0	1.10%	1
江苏神通	0	0	1.03%	1
东航物流	0	0	1.02%	1
中国太保	0	0	1.00%	1
康力电梯	0	0	0.99%	1
三美股份	0	0	0.99%	1
安徽合力	0	0	0.98%	1
中材国际	0	0	0.98%	1
中天科技	0	0	0.98%	1

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.87	4.36	6.24	5.70	7.75	31.49	中	21.67	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.88%	91/355	7.26%	128/355	38.80%	127/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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