银河定投宝腾讯济安指数

(519677)开放式-复制指数型

基金经理：黄栋

单位净值:2.7760	净值增长率:-0.04%	累计净值:2.7760	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银河定投
最新规模:3.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时龙头	0.9836	2.58%
天弘国证	1.1360	2.51%
天弘国证	1.1457	2.51%
嘉实标普	0.9192	2.50%
东财龙头	0.9828	2.42%
东财龙头	0.9718	2.41%
国泰中证	1.2243	2.24%
广发中证	1.2567	2.23%
嘉实中证	1.1162	2.23%
富国中证	1.0754	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银河康乐	2.0350	1.65%
银河康乐	2.0600	1.63%
银河医药	0.4945	1.62%
银河医药	0.5021	1.62%
银河消费	1.6620	1.34%
银河消费	1.6360	1.30%
银河君盛	1.1043	0.60%
银河君盛	1.0929	0.60%
银河服务	1.4475	0.50%
银河服务	1.4429	0.49%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.67%	-2.80%	5.59%	0.23%	-14.08%	16.74%	177.60%
同类排名(复制指数型)	347/2345	346/2046	664/2576	539/2162	426/1811	99/1083	--
同类平均(复制指数型)	-2.62%	-11.65%	0.16%	-7.03%	-18.81%	-15.18%	-
年化收益率(%)	11.34%	-2.80%	5.59%	0.23%	-14.08%	5.58%	17.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.85	92.05	91.56

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投以中盘股为主。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投选股无显著特征。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，银河定投选股无显著特征。
在财务资质方面，银河定投以价值型为主。
在持仓周转率方面，银河定投数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	62.84%
采矿业	8.98%
建筑业	4.88%
文化、体育和娱乐业	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.33%
金融业	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.98%
房地产业	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.90%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石化	0	0	2.11%	313
中国建筑	0	0	1.90%	251
海兴电力	0	0	1.27%	43
思维列控	0	0	1.22%	54
匠心家居	0	0	1.21%	37
天地科技	0	0	1.20%	93
柳工	0	0	1.18%	41
中曼石油	0	0	1.17%	63
金杯电工	0	0	1.16%	80
中国核电	0	0	1.16%	448

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.87	4.36	6.24	5.70	7.75	31.49	中	21.67	高	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.88%	91/355	7.26%	128/355	38.80%	127/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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