招商中证红利ETF

(515080)开放式-复制指数型

基金经理：王平刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5857	净值增长率:-0.75%	累计净值:1.9857
净值更新日期:2026/4/9	基金简称:中证红利	最新规模:86.81亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方基金	1.6710	6.62%
南方亚太	1.3301	6.23%
南方亚太	1.3251	6.23%
嘉实德国	1.2968	5.82%
易方达标	0.4336	5.45%
华安国际	1.9254	5.36%
易方达标	2.9180	5.23%
长城恒生	0.8747	4.96%
长城恒生	0.8731	4.95%
招商中证	1.0624	4.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.0624	4.95%
招商利安	0.9813	2.92%
招商纳斯	1.8389	2.62%
招商纳斯	1.3558	2.45%
招商纳斯	1.3433	2.45%
招商普盛	0.1949	2.42%
招商普盛	0.1949	2.42%
招商普盛	1.3306	1.79%
招商普盛	1.3307	1.79%
招商普盛	1.3249	1.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.49%	14.09%	3.41%	3.46%	17.63%	26.20%	109.08%
同类排名(复制指数型)	904/3995	2462/3150	1377/4337	2965/3327	749/2576	715/1902	--
同类平均(复制指数型)	0.45%	38.91%	0.84%	27.16%	10.50%	22.17%	-
年化收益率(%)	10.97%	14.09%	3.41%	3.46%	17.63%	8.73%	17.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.60	99.52	99.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	26.15%
金融业	25.07%
采矿业	21.00%
交通运输、仓储和邮政业	10.48%
文化、体育和娱乐业	4.14%
租赁和商务服务业	3.31%
建筑业	3.03%
批发和零售业	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
水利、环境和公共设施管理业	1.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	3.00%	1345
广汇能源	0	0	1.73%	280
中谷物流	0	0	1.48%	722
山煤国际	0	0	1.47%	501
平煤股份	0	0	1.46%	299
潞安环能	0	0	1.46%	584
鄂尔多斯	0	0	1.44%	547
山西焦煤	0	0	1.38%	428
陕西煤业	0	0	1.35%	1478
西部矿业	0	0	1.32%	1267

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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