招商中证红利ETF

(515080)开放式-复制指数型

基金经理：王平刘重杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.5982	净值增长率:-1.48%	累计净值:2.0182
净值更新日期:2026/9/2	基金简称:中证红利	最新规模:115.45亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达伊	1.1598	3.76%
建信能源	1.6867	2.70%
建信易盛	0.6856	2.56%
建信易盛	0.7021	2.56%
弘毅远方	0.7831	2.41%
弘毅远方	0.7814	2.40%
鹏扬北证	1.1076	2.39%
弘毅远方	0.7826	2.39%
富国北证	1.0668	2.39%
富国北证	1.0588	2.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.1875	2.34%
招商北证	1.1744	2.34%
招商资源	1.0520	1.55%
招商资源	1.0513	1.55%
招商金融	1.0406	1.39%
招商金融	1.0397	1.39%
招商瑞丰	2.2250	1.18%
招商瑞丰	2.1060	1.15%
招商均衡	0.9681	1.13%
招商均衡	0.9666	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.77%	5.64%	5.60%	3.46%	17.63%	23.71%	113.51%
同类排名(复制指数型)	1507/4283	1563/3518	1130/4337	2965/3327	749/2576	1153/2015	--
同类平均(复制指数型)	-4.90%	5.44%	1.06%	27.16%	10.50%	32.88%	-
年化收益率(%)	-3.54%	5.64%	5.60%	3.46%	17.63%	7.90%	16.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.60	99.52	99.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	24.68%
金融业	24.55%
采矿业	23.83%
交通运输、仓储和邮政业	11.37%
文化、体育和娱乐业	3.65%
建筑业	2.74%
租赁和商务服务业	2.73%
批发和零售业	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.91%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海控	0	0	2.82%	1205
上峰材料	0	0	2.26%	401
中谷物流	0	0	1.98%	694
潞安环能	0	0	1.93%	1200
兖矿能源	0	0	1.92%	1366
广汇能源	0	0	1.88%	642
山煤国际	0	0	1.73%	953
淮北矿业	0	0	1.59%	865
昊华能源	0	0	1.50%	489
平煤股份	0	0	1.45%	616

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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