交银瑞丰混合(LOF)

(501087)开放式-平衡混合型

基金经理：王崇

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3035	净值增长率:1.62%	累计净值:1.3035
净值更新日期:2026/6/1	基金简称:交银瑞丰	最新规模:5.74亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.6924	5.36%
诺安积极	2.1410	5.26%
诺安积极	2.2480	5.24%
诺德新享	1.8462	5.23%
万家宏观	3.1008	5.18%
德邦稳盈	1.0310	4.62%
万家新利	2.4079	4.58%
中科沃土	3.4243	4.23%
中科沃土	3.2637	4.22%
泰康科技	1.6942	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银内需	0.5409	2.81%
交银品质	0.5730	2.80%
交银品质	0.5957	2.80%
交银消费	1.1110	2.02%
交银启道	0.5919	2.02%
交银品质	1.3160	2.01%
交银股息	1.7424	2.00%
交银品质	1.2199	2.00%
交银启欣	0.6030	1.91%
交银策略	1.3370	1.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.74%	5.37%	5.62%	9.16%	1.72%	8.02%	30.35%
同类排名(平衡混合型)	2214/4582	3314/4529	2220/4849	3014/4885	3362/5013	3213/4309	--
同类平均(平衡混合型)	11.99%	33.36%	8.84%	21.76%	3.87%	31.76%	-
年化收益率(%)	9.47%	5.37%	5.62%	9.16%	1.72%	2.67%	4.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.37	95.61	92.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银瑞丰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银瑞丰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞丰以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞丰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银瑞丰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	41.65%
制造业	11.05%
采矿业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
杭州银行	0	0	9.75%	214
宁德时代	0	0	9.65%	4213
宁波银行	0	0	9.41%	466
中国平安	0	0	6.26%	1878
南京银行	0	0	5.10%	286
齐鲁银行	0	0	3.74%	124
渝农商行	0	0	3.73%	224

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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