招商央视财经50指数A

(217027)开放式-复制指数型

基金经理：廖裕舟

单位净值:3.3682	净值增长率:-0.79%	累计净值:3.3682	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商央视A
最新规模:5.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商进取	1.2943	2.03%
招商进取	1.3022	2.02%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商和惠	1.1872	1.65%
招商和惠	1.1942	1.65%
招商乐颐	1.2332	1.32%
招商和享	1.2587	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.73%	12.14%	-0.49%	13.50%	16.85%	20.90%	236.82%
同类排名(复制指数型)	1037/3992	2103/3146	1599/4337	2481/3327	832/2576	791/1898	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-2.24%	27.16%	10.50%	18.55%	-
年化收益率(%)	3.46%	12.14%	-0.49%	13.50%	16.85%	6.97%	17.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.29	94.53	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	57.21%
金融业	28.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.69%
采矿业	2.49%
房地产业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.75%
批发和零售业	0.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.27%
卫生和社会工作	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	7.15%	1861
兴业银行	0	0	6.97%	1842
中国平安	0	0	6.35%	3719
恒瑞医药	0	0	5.76%	2816
伊利股份	0	0	5.60%	2265
贵州茅台	0	0	5.10%	2968
兆易创新	0	0	4.36%	2842
信维通信	0	0	4.27%	1030
海康威视	0	0	3.56%	1998
美的集团	0	0	3.45%	3540

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.48	24.63	36.13	20.85	34.91	25.58	低	16.62	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	263/355	4.20%	248/355	34.17%	143/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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