招商央视财经50指数A

(217027)开放式-复制指数型

基金经理：廖裕舟

单位净值:3.5580	净值增长率:-0.16%	累计净值:3.5580	净值更新日期:2026/5/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商央视A
最新规模:4.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	2.2712	2.45%
景顺长城	0.4159	2.39%
景顺长城	2.8401	2.34%
景顺长城	2.7983	2.34%
景顺长城	2.8218	2.34%
招商中证	0.5836	2.12%
招商中证	0.5808	2.11%
鹏华酒A	0.2837	1.94%
鹏华酒C	0.4674	1.92%
招商中证	2.3185	1.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.5836	2.12%
招商中证	0.5808	2.11%
招商中证	2.3185	1.85%
招商中证	2.2924	1.85%
招商中证	2.3076	1.85%
招商纳斯	2.2018	1.71%
招商纳斯	1.6060	1.62%
招商纳斯	1.5903	1.62%
招商普盛	1.3940	1.57%
招商普盛	1.4008	1.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.63%	17.48%	5.11%	13.50%	16.85%	31.94%	255.80%
同类排名(复制指数型)	2182/4109	2088/3243	2305/4337	2481/3327	832/2576	1050/1914	--
同类平均(复制指数型)	11.92%	40.12%	8.15%	27.16%	10.50%	39.99%	-
年化收益率(%)	15.25%	17.48%	5.11%	13.50%	16.85%	10.65%	19.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.29	94.53	94.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商央视以大盘股为主。
在财务资质方面，招商央视以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商央视数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	55.61%
金融业	31.23%
采矿业	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.52%
房地产业	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.61%
批发和零售业	0.42%
卫生和社会工作	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.20%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工商银行	0	0	8.89%	620
兴业银行	0	0	8.48%	722
贵州茅台	0	0	6.28%	2416
伊利股份	0	0	5.76%	435
恒瑞医药	0	0	5.36%	827
中国平安	0	0	5.16%	1879
美的集团	0	0	3.82%	1662
信维通信	0	0	3.67%	190
兆易创新	0	0	3.63%	623
民生银行	0	0	3.28%	81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.48	24.63	36.13	20.85	34.91	25.58	低	16.62	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.35%	263/355	4.20%	248/355	34.17%	143/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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56	0	$招商央视财经50指数A of21702	东欢乐伯	03-25 18:55
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