招商安泰债券A

(217003)开放式-一级债基

子基金:

子基金:

基金经理：刘万锋

单位净值:1.3393	净值增长率:0.12%	累计净值:2.3655	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:招商债A
最新规模:7.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中国	1.9800	2.27%
招商中国	1.9840	2.27%
招商进取	1.2943	2.03%
招商进取	1.3022	2.02%
招商盛鑫	1.0266	1.96%
招商盛鑫	1.0027	1.95%
招商和惠	1.1872	1.65%
招商和惠	1.1942	1.65%
招商乐颐	1.2332	1.32%
招商和享	1.2587	1.30%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.89%	1.95%	0.47%	1.32%	5.36%	10.38%	227.29%
同类排名(一级债基)	272/2590	738/2283	2198/2652	793/2320	523/1710	391/1222	--
同类平均(一级债基)	1.28%	1.67%	0.74%	0.98%	5.17%	9.91%	-
年化收益率(%)	3.77%	1.95%	0.47%	1.32%	5.36%	3.46%	9.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	99.48	115.89

最新总份额：27.2882亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	14,281.90	18.32
可转换企业债	13,321.06	17.08
政策性金融债	6,457.82	8.28
普通金融债	5,073.76	6.51
普通企业债	3,551.10	4.55
可交换公司债券	420.92	0.54

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债01	019766	9,100.40	11.67
21国开15	210215	6,457.82	8.28
24国债11	019743	5,181.51	6.65
24交行永续债01BC	242400020	5,073.76	6.51
23中信集团MTN003B	102380789	3,551.10	4.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	1.58	-0.95	1.79	1.71	3.14	偏低	1.44	偏低	1.09	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	11.79%	66/111	20.87%	67/111	25.31%	67/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	13/87	0.33%	45/87	9.35%	40/87	24.59%	3/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05
债券型			-	-	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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