招商安泰债券A

(217003)开放式-一级债基

子基金:

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基金经理：刘万锋马海林

单位净值:1.3690	净值增长率:-0.06%	累计净值:2.4096	净值更新日期:2026/5/26
基金简称:招商债A
最新规模:8.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1304	2.95%
新华安享	1.1110	2.94%
摩根国际	9.9200	0.30%
华泰保兴	1.0650	0.29%
华泰保兴	1.0603	0.28%
华泰保兴	1.1384	0.28%
汇添富丰	0.9885	0.26%
上银慧臻	1.0291	0.26%
上银慧臻	1.0369	0.26%
汇添富丰	0.9984	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1762	4.52%
招商中证	2.1383	3.21%
招商中证	0.9914	3.05%
招商中证	0.9921	3.04%
招商盛鑫	1.1137	1.65%
招商盛鑫	1.0872	1.65%
招商中证	2.4003	1.50%
招商创业	0.9666	1.36%
招商中证	1.1268	1.35%
招商和惠	1.2730	1.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-26)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.44%	4.91%	3.80%	1.32%	5.36%	12.82%	238.12%
同类排名(一级债基)	15/2481	47/2201	16/2617	778/2290	520/1695	76/1173	--
同类平均(一级债基)	1.39%	1.80%	1.32%	0.97%	5.17%	9.59%	-
年化收益率(%)	8.88%	4.91%	3.80%	1.32%	5.36%	4.27%	10.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	99.48	115.89

最新总份额：27.2882亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	15,382.74	18.41
普通金融债	10,233.98	12.25
可转换企业债	8,652.28	10.37
普通企业债	3,612.30	4.32
可交换公司债券	417.00	0.50

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国债08	019773	10,132.70	12.13
24国债11	019743	5,249.99	6.28
24交行永续债01BC	242400020	5,139.44	6.15
23光大银行债03	212380023	5,094.54	6.10
23中信集团MTN003B	102380789	3,612.30	4.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.36	1.58	-0.95	1.79	1.71	3.14	偏低	1.44	偏低	1.09	中

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
准债债券型	中低		↑	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
准债债券型	中低		↑	11.79%	66/111	20.87%	67/111	25.31%	67/111

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.14%	13/87	0.33%	45/87	9.35%	40/87	24.59%	3/87

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
债券型	本期	上期	本期	上期	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05
债券型			-	-	0.35	0.03	-2.22	-1.90	-0.05

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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