中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

(165525)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7520	净值增长率:-0.23%	累计净值:0.7600
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:基建工程LOF	最新规模:3.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0693	7.77%
国泰中证	1.0692	7.76%
国泰中证	1.6318	6.38%
天弘中证	4.1099	6.23%
天弘中证	4.0929	6.22%
博时中证	3.9399	6.09%
博时中证	3.9245	6.09%
国泰中证	4.5236	6.04%
国泰中证	4.4288	6.03%
国泰中证	4.5032	6.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.7054	4.38%
中信保诚	2.7705	4.38%
中信保诚	2.6105	3.87%
中信保诚	2.5765	3.87%
中信保诚	2.7887	3.23%
中信保诚	2.6136	3.23%
中信保诚	2.9933	3.01%
中信保诚	2.9396	3.01%
中信保诚	2.9953	3.01%
中信保诚	1.1635	2.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.33%	8.33%	-1.49%	2.91%	11.75%	-8.87%	-24.42%
同类排名(复制指数型)	2683/4115	2383/3254	3094/4337	3013/3327	1323/2576	1688/1914	--
同类平均(复制指数型)	9.74%	38.50%	7.10%	27.16%	10.50%	37.56%	-
年化收益率(%)	-0.66%	8.33%	-1.49%	2.91%	11.75%	-2.96%	-2.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	94.27	93.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

建筑业	82.85%
科学研究和技术服务业	5.22%
采矿业	3.12%
制造业	2.97%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国建筑	0	0	8.66%	221
中国中铁	0	0	8.15%	53
中国电建	0	0	7.25%	35
中国能建	0	0	5.52%	17
中国铁建	0	0	4.76%	24
中国化学	0	0	4.72%	65
中国交建	0	0	3.97%	24
四川路桥	0	0	3.85%	102
中国中冶	0	0	3.14%	10
金诚信	0	0	3.12%	86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.29	-9.13	5.57	9.72	0.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	140/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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