中信保诚中证基建工程指数(LOF)A

(165525)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6689	净值增长率:0.21%	累计净值:0.6769
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:基建工程LOF	最新规模:5.65亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.5608	1.65%
中信保诚	0.5672	1.65%
中信保诚	0.8144	0.78%
中信保诚	0.8052	0.78%
中信保诚	4.1315	0.77%
中信保诚	4.0693	0.76%
中信保诚	0.9860	0.59%
中信保诚	2.6378	0.59%
中信保诚	2.6034	0.58%
中信保诚	0.9834	0.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.32%	-18.36%	0.77%	-7.68%	-12.35%	-3.76%	-32.77%
同类排名(复制指数型)	1069/2465	1469/2104	1021/2574	1011/2162	347/1811	182/1171	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	10.64%	-18.36%	0.77%	-7.68%	-12.35%	-1.25%	-4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	94.27	93.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚中证以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

建筑业	83.50%
制造业	4.03%
采矿业	3.25%
科学研究和技术服务业	2.61%
批发和零售业	0.90%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中铁	0	0	9.44%	219
中国建筑	0	0	9.15%	367
中国电建	0	0	8.34%	69
中国铁建	0	0	6.83%	114
中国交建	0	0	5.51%	57
中国化学	0	0	5.24%	151
中国能建	0	0	4.77%	17
中国中冶	0	0	3.84%	20
四川路桥	0	0	3.58%	37
金诚信	0	0	3.25%	273

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-2.29	-9.13	5.57	9.72	0.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.00%	140/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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