国联安双禧中证100指数

(16250L)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:0.9980	净值增长率:-0.20%	累计净值:0.9980	净值更新日期:2020/12/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:双禧100
最新规模:3.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.8821	5.24%
嘉实中证	0.8828	5.20%
国泰中证	1.7105	4.82%
南方上证	2.3552	4.80%
富国中证	2.0165	4.76%
天弘中证	4.3052	4.75%
天弘中证	4.2874	4.75%
广发上证	2.7551	4.70%
易方达上	2.8226	4.68%
富国中证	4.0757	4.66%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安科	4.3854	6.46%
国联安半	2.1450	3.09%
国联安中	4.0550	2.96%
国联安中	4.1359	2.96%
国联安科	1.0821	2.92%
国联安匠	1.0990	2.37%
国联安科	1.7293	2.13%
国联安上	1.3072	2.12%
国联安上	1.3032	2.12%
国联安科	1.1194	2.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	37.56%	42.89%	-	-	-	52.23%	127.60%
同类排名(复制指数型)	72/1064	280/794	/	/	/	75/478	--
同类平均(复制指数型)	10.90%	38.66%	-	-	-	38.17%	-
年化收益率(%)	75.12%	42.89%	-	-	-	17.41%	11.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-03
股票市值/基金净值	93.27	93.62	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安双数据不全。
在财务资质方面，国联安双数据不全。
在持仓周转率方面，国联安双数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-03

制造业	39.08%
金融业	35.00%
房地产业	3.33%
采矿业	2.77%
租赁和商务服务业	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.22%
建筑业	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
农、林、牧、渔业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18%

十大重仓

数据日期：2020-12-03

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.77%	1878
贵州茅台	0	0	6.85%	2417
五粮液	0	0	3.97%	355
招商银行	0	0	3.74%	1391
美的集团	0	0	3.43%	1663
恒瑞医药	0	0	2.61%	827
格力电器	0	0	2.57%	445
兴业银行	0	0	2.07%	723
中信证券	0	0	2.05%	382
伊利股份	0	0	1.84%	435

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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