银华沪深300指数分级

(16181B)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:1.11%	累计净值:2.2900	净值更新日期:2020/11/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:300分级
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东财通信	3.1930	3.13%
东财通信	3.2430	3.13%
国泰中证	1.1103	2.64%
天弘中证	2.8271	2.54%
天弘中证	2.8163	2.54%
建信能源	1.7105	2.52%
博时中证	2.7206	2.50%
博时中证	2.7108	2.50%
国泰中证	3.1346	2.49%
国泰中证	3.1221	2.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华丰享	1.2765	3.20%
银华互联	2.4510	2.34%
银华互联	2.4150	2.33%
新经济	0.6505	2.10%
银华中小	3.7980	1.85%
银华心质	1.3211	1.82%
银华心质	1.3052	1.82%
5GETF	0.9662	1.77%
银华中证	1.7526	1.66%
银华卓信	1.1518	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	135.09%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.34%	22.66%	-	-	-	18.55%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	19.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-29
股票市值/基金净值	92.55	91.87	91.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深数据不全。
在财务资质方面，银华沪深数据不全。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-29

制造业	50.20%
金融业	24.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
科学研究和技术服务业	1.15%
文化、体育和娱乐业	1.05%
采矿业	1.02%

十大重仓

数据日期：2020-11-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.91%	2968
中国平安	0	0	3.81%	3719
智飞生物	0	0	2.71%	577
伊利股份	0	0	2.60%	2265
平安银行	0	0	2.47%	1178
隆基绿能	0	0	2.40%	1258
美的集团	0	0	2.20%	3540
五粮液	0	0	2.13%	1480
通威股份	0	0	2.03%	1013
招商银行	0	0	1.89%	2502

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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