银华沪深300指数分级

(16181B)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：

单位净值:1.0000	净值增长率:1.11%	累计净值:2.2900	净值更新日期:2020/11/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:300分级
最新规模:1.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.6728	4.46%
银华国证	1.0878	4.22%
银华国证	1.0855	4.22%
港股通医	1.0574	3.47%
房地产ET	0.4707	3.34%
电力	1.3013	3.29%
食品ETF	0.5664	2.74%
银华中证	1.2290	2.69%
中药	0.8685	2.59%
银华食品	1.4723	2.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	135.09%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	11.61%	41.06%	-	-	-	40.38%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	19.60%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-29
股票市值/基金净值	92.55	91.87	91.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深数据不全。
在财务资质方面，银华沪深数据不全。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-29

制造业	50.20%
金融业	24.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
科学研究和技术服务业	1.15%
文化、体育和娱乐业	1.05%
采矿业	1.02%

十大重仓

数据日期：2020-11-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.91%	2417
中国平安	0	0	3.81%	1879
智飞生物	0	0	2.71%	10
伊利股份	0	0	2.60%	435
平安银行	0	0	2.47%	151
隆基绿能	0	0	2.40%	180
美的集团	0	0	2.20%	1662
五粮液	0	0	2.13%	355
通威股份	0	0	2.03%	66
招商银行	0	0	1.89%	1389

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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