银华沪深300指数分级A

(150167)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3690
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:银华300A	最新规模:1.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9359	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
有色金属	1.1056	2.78%
银华创业	0.6855	2.62%
银华甄选	1.0297	2.08%
银华甄选	1.0306	2.08%
银华瑞和	1.1664	1.59%
港股高股	1.1010	1.57%
基建ETF	1.1000	1.51%
房地产ET	0.6455	1.45%
银华中证	1.0781	1.43%
银华中证	1.0860	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.98%	-	-	-	15.75%	43.35%
同类排名(复制指数型)	7/26	11/26	/	/	/	11/26	--
同类平均(复制指数型)	0.96%	2.65%	-	-	-	8.47%	-
年化收益率(%)	5.05%	4.98%	-	-	-	5.25%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-29
股票市值/基金净值	92.55	91.87	91.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深数据不全。
在财务资质方面，银华沪深数据不全。
在持仓周转率方面，银华沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-29

制造业	50.20%
金融业	24.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
科学研究和技术服务业	1.15%
文化、体育和娱乐业	1.05%
采矿业	1.02%

十大重仓

数据日期：2020-11-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.91%	2087
中国平安	0	0	3.81%	1037
智飞生物	0	0	2.71%	126
伊利股份	0	0	2.60%	478
平安银行	0	0	2.47%	112
隆基绿能	0	0	2.40%	146
美的集团	0	0	2.20%	2194
五粮液	0	0	2.13%	1183
通威股份	0	0	2.03%	116
招商银行	0	0	1.89%	1039

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.38	2.45	5.60	5.58	3.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	119/145	0.48%	34/145	6.25%	18/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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