招商中证银行指数分级

(16172B)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：

单位净值:1.1570	净值增长率:0.99%	累计净值:1.2847	净值更新日期:2020/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银行基金
最新规模:12.6亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.2631	3.87%
招商沪深	0.2643	3.85%
招商中证	1.0632	3.30%
招商中证	0.5838	3.13%
招商中证	0.5866	3.11%
招商中证	2.4471	2.88%
招商中证	2.4356	2.87%
招商中证	2.4195	2.87%
招商国证	0.5602	2.85%
招商中证	0.8087	2.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	31.55%
同类排名(复制指数型)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	-	-	-	39.23%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	94.59	94.68	94.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2020-12-31

金融业	93.61%
制造业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	14.01%	1389
兴业银行	0	0	12.40%	722
平安银行	0	0	7.67%	151
工商银行	0	0	7.15%	621
交通银行	0	0	5.03%	244
浦发银行	0	0	4.64%	56
民生银行	0	0	4.52%	81
宁波银行	0	0	4.36%	466
农业银行	0	0	3.69%	285
上海银行	0	0	3.19%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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