招商中证白酒指数A

(161725)开放式-复制指数型

基金经理：侯昊

单位净值:0.6455	净值增长率:1.65%	累计净值:2.3616	净值更新日期:2026/4/8
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:白酒基金LOF
最新规模:431.92亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝中证	0.8346	7.91%
华安中证	1.8345	7.29%
平安中证	0.9454	6.61%
华宝中证	1.0375	6.61%
华宝上证	0.9122	6.48%
华宝中证	0.7342	6.27%
易方达国	1.6355	6.22%
易方达上	1.3815	6.16%
平安上证	0.9909	6.14%
易方达中	1.1724	6.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商深证	0.7399	4.42%
招商深证	2.2104	4.24%
招商深证	2.2870	4.24%
招商行业	2.0910	3.88%
招商碳中	0.5195	3.82%
招商碳中	0.5306	3.80%
招商大盘	2.9470	3.70%
招商中小	3.7180	3.65%
招商MSCI	1.5767	3.62%
招商安润	2.2759	3.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-19.05%	-20.47%	-10.55%	-12.63%	-14.38%	-47.10%	156.82%
同类排名(复制指数型)	3451/3992	3147/3148	3888/4337	3321/3327	2441/2576	1897/1900	--
同类平均(复制指数型)	-3.07%	35.34%	-2.00%	27.16%	10.50%	17.79%	-
年化收益率(%)	-38.09%	-20.47%	-10.55%	-12.63%	-14.38%	-15.70%	29.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.77	95.03	94.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	94.42%
金融业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	15.38%	2968
山西汾酒	0	0	15.11%	1294
五粮液	0	0	14.65%	1480
泸州老窖	0	0	14.53%	1620
洋河股份	0	0	8.34%	581
古井贡酒	0	0	5.14%	809
今世缘	0	0	4.97%	507
迎驾贡酒	0	0	2.47%	279
舍得酒业	0	0	2.14%	172
口子窖	0	0	2.06%	203

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		7.68	31.16	68.21	45.72	62.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.81%	316/355	7.10%	139/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2025-12-31

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