融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A

(161628)开放式-复制指数型

基金经理：何天翔林丽娟

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.9355	净值增长率:0.87%	累计净值:1.3516
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:云计算LOF	最新规模:12.16亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.5703	7.19%
国寿安保	1.5837	7.19%
国联安科	4.1193	6.98%
同泰行业	0.7700	6.93%
同泰行业	0.7849	6.92%
嘉实信息	3.8454	6.46%
嘉实信息	3.9251	6.46%
汇丰晋信	5.8977	6.26%
红土创新	2.7607	6.14%
红土创新	9.6210	6.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通创新	0.8539	6.71%
融通创新	0.8339	6.71%
融通产业	2.3362	5.82%
融通行业	3.4320	5.34%
融通行业	3.5370	5.33%
融通科技	1.7621	5.24%
融通科技	1.7608	5.24%
融通价值	1.9704	4.99%
融通价值	1.9140	4.99%
融通产业	3.3676	4.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.76%	61.24%	6.98%	49.88%	19.01%	49.45%	43.49%
同类排名(复制指数型)	508/1077	308/1001	587/1164	206/1095	130/1029	260/823	--
同类平均(复制指数型)	14.95%	47.30%	12.06%	31.41%	4.39%	38.61%	-
年化收益率(%)	23.51%	61.24%	6.98%	49.88%	19.01%	16.48%	7.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.38	94.86	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中证以大盘股为主。
在财务资质方面，融通中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中证选股无显著特征。
在财务资质方面，融通中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通中证选股无显著特征。
在财务资质方面，融通中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通中证交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	66.76%
制造业	27.66%
采矿业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	8.39%	168
新易盛	0	0	5.28%	2638
润泽科技	0	0	5.26%	120
中际旭创	0	0	4.82%	3316
金山办公	0	0	4.30%	281
浪潮信息	0	0	4.30%	115
紫光股份	0	0	3.95%	52
中科曙光	0	0	3.72%	124
拓维信息	0	0	3.43%	55
网宿科技	0	0	3.30%	87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-0.84	-9.55	-13.24	-15.23	-8.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.36%	167/355	6.84%	149/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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