日经ETF工银

(159866)开放式-复制指数型

基金经理：李锐敏史宝珖

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4245	净值增长率:5.48%	累计净值:1.4245
净值更新日期:2026/4/8	基金简称:日经ETF工银	最新规模:8.75亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	26.6100	8.08%
摩根太平	26.8300	7.97%
浦银安盛	2.9274	6.42%
汇丰亚太	9.0778	6.20%
汇丰亚太	10.9939	6.20%
汇丰亚太	10.9728	6.11%
汇丰亚太	9.0581	6.11%
摩根亚洲	17.7400	6.10%
摩根亚洲	13.2400	6.09%
摩根亚洲	16.9300	6.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创创业	1.0993	8.22%
工银战略	3.5676	7.80%
工银战略	3.6772	7.80%
工银新焦	3.4687	7.73%
工银新焦	3.2751	7.73%
工银智能	2.9200	7.39%
工银智能	2.9420	7.37%
黄金股ET	1.9566	7.32%
线上消费	0.9268	7.12%
工银科技	1.7574	7.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-08)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.78%	51.37%	8.64%	23.27%	10.46%	71.48%	42.45%
同类排名(复制指数型)	1/37	1/37	29/231	83/231	122/232	1/37	--
同类平均(复制指数型)	-15.32%	14.96%	-0.18%	20.98%	12.49%	23.60%	-
年化收益率(%)	27.56%	51.37%	8.64%	23.27%	10.46%	23.83%	8.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银瑞信数据不全。
在财务资质方面，工银瑞信数据不全。
在持仓周转率方面，工银瑞信数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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83	0	垃圾基金	200806	01-08 10:07
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