易方达货币B

(110016)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.21%	每万份收益:0.317	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/6/3
最新规模:38.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
东吴货币	0.3770	1.833%
西部利得	0.2965	1.813%
融通汇财	0.3223	1.672%
德邦德利	0.4956	1.650%
安信活期	0.3440	1.645%
新华壹诺	0.3370	1.529%
中银证券	0.3445	1.514%
新华壹诺	0.3263	1.490%
交银货币	0.3506	1.482%
长信长金	0.3551	1.478%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	1.2026	6.51%
易方达先	4.4649	6.34%
易方达先	4.3805	6.33%
易方达远	4.0360	6.30%
易方达远	3.9517	6.30%
易方达中	0.1390	6.19%
易方达中	0.1343	6.17%
易方达中	0.9475	6.16%
易方达中	0.9157	6.16%
易方达瑞	13.0166	6.08%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28
七日年化收益率(%)	1.211%	1.243%	1.266%	1.257%	1.258%	1.273%
同类排名(货币A)	162/280	161/280	159/280	163/280	163/280	168/280
万份收益(元)	0.3171	0.2886	0.3240	0.6581	0.3266	0.3941
近一年收益率(%)	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.51	69.49	66.81

最新总份额：116.1220亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,456.22	35.66

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中信银行CD359	112508359	49,912.20	9.39
25工商银行CD194	112502194	29,923.30	5.63
25建设银行CD175	112505175	19,987.10	3.76
25中信银行CD272	112508272	19,950.90	3.76
26广发银行CD050	112620050	19,775.30	3.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.52	3.11	2.93	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↓	3.51%	8/ 51	5.50%	9/ 51	8.34%	7/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	70/184	0.21%	100/184	3.61%	87/184	13.60%	12/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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