易方达货币B

(110016)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：石大怿

七日年化收益率:1.366%	每万份收益:0.3481	年化标准差:0.00012	净值更新日期:2025/03/28
最新规模:42.11亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:易货币B

名称	最新净值	增长率
易方达货	1.0000	1.37%	删除

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摩根智选	2.5257	-0.17%
摩根亚太	1.0051	-0.05%
大成沪深	1.0007	-0.41%
华夏稳增	2.8200	-1.61%
诺安先锋	2.6622	-1.35%
天治核心	0.3988	-0.25%
大成价值	0.6872	-0.56%
诺安价值	1.6644	0.07%
博时价值	1.0180	-0.10%
富国天瑞	0.7223	-1.20%
易方达安	2.0227	-0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
交银货币	0.4524	2.497%
中邮货币	0.4348	2.438%
华安现金	0.5089	2.319%
长城工资	0.3843	2.206%
长城工资	0.3844	2.206%
兴银货币	0.3771	2.096%
嘉合货币	0.5217	2.069%
银河钱包	0.6483	2.040%
前海开源	0.2981	2.025%
金信民发	0.3189	2.012%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达全	0.8556	5.37%
易方达全	0.8465	5.37%
易方达全	0.1180	5.36%
易方达全	0.1192	5.30%
易方达恒	1.0249	1.67%
易方达黄	6.8550	1.65%
易方达黄	2.3900	1.57%
易方达黄	2.3270	1.57%
易方达中	1.1186	1.36%
易方达中	1.1203	1.36%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-28	2025-3-27	2025-3-26	2025-3-25	2025-3-24	2025-3-23
七日年化收益率(%)	1.366%	1.356%	1.372%	1.407%	1.414%	1.417%
同类排名(货币A)	227/280	218/281	224/281	219/281	212/281	199/280
万份收益(元)	0.3481	0.4224	0.3812	0.4237	0.4134	0.6124
近一年收益率(%)	1.58%	1.58%	1.58%	1.58%	1.59%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	38.51	69.49	66.81

最新总份额：116.1220亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	160,215.48	28.65

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD386	112415386	49,050.40	8.77
24民生银行CD129	112415129	29,818.10	5.33
24贵阳银行CD084	112483153	14,981.60	2.68
24建设银行CD101	112405101	9,915.84	1.77
24中信银行CD137	112408137	9,896.83	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.91	3.52	3.11	2.93	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币型	低		↓	收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币型	低		↓	3.51%	8/ 51	5.50%	9/ 51	8.34%	7/ 51

评级截止日期：2011-10-28

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	70/184	0.21%	100/184	3.61%	87/184	13.60%	12/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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