长信长金通货币B
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2020-10-19
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2020-10-19 | 2020-10-18 | 2020-10-16 | 2020-10-15 | 2020-10-14 | 2020-10-13 |
| 七日年化收益率(%) | 2.139% | 2.212% | 2.353% | 2.424% | 2.508% | 2.585% |
| 同类排名(货币B) | 27/261 | 13/261 | 14/259 | 14/259 | 14/258 | 15/259 |
| 万份收益(元) | 0.5665 | 1.1288 | 0.5643 | 0.5587 | 0.5734 | 0.6665 |
| 近一年收益率(%) | 2.36% | 2.36% | 2.37% | 2.37% | 2.37% | 2.37% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 109,650.24 | 8.74 |
| 普通金融债 | 40,058.44 | 3.20 |
| 普通企业债 | 40,156.40 | 3.20 |
| 政策性金融债 | 21,914.99 | 1.75 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金恢复大额申购（含转... | 暂停/恢复申购、 | 2020-09-30 |
| 长信基金管理有限责任公司关于增加上海好买基金销售有限公司为旗下部分开... | 基金间转换,增加 | 2020-09-29 |
| 长信基金管理有限责任公司关于长信长金通货币市场基金暂停申购和转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2020-09-25 |
| 长信基金管理有限责任公司关于增加旗下部分开放式基金参加“长金通”网上... | 基金间转换 | 2020-09-22 |
| 长信基金管理有限责任公司关于增加喜鹊财富基金销售有限公司为旗下部分开... | 基金费率变动,基 | 2020-09-02 |
| 长信基金管理有限责任公司关于增加北京度小满基金销售有限公司为旗下部分... | 基金费率变动,基 | 2020-09-02 |
| 长信长金通货币市场基金（长信长金通货币B份额 | 基金产品资料概要 | 2020-08-31 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2020-08-31 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-29 |
| 长信长金通货币市场基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信长金通货币B(005135)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信长金通货币B(005135)持有人结构
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长信长金通货币B(005135)十大持有人
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长信长金通货币B(005135)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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长信长金通货币B(005135)持仓变化
报告日
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长信长金通货币B(005135)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信长金通货币B(005135)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长信价值 | 1.0139 | 0.66% | |
| 长信价值 | 1.0130 | 0.65% | |
| 长信金葵 | 1.0784 | 0.52% | |
| 长信金葵 | 1.0815 | 0.52% | |
| 长信美国 | 1.3260 | 0.46% | |
| 长信先利 | 1.1162 | 0.45% |
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