嘉实海外中国股票混合(QDII)

(070012)开放式-其他混合型

基金经理：胡宇飞

单位净值:0.8480	净值增长率:0.59%	累计净值:0.8500	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实海外
最新规模:17.97亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4303	5.83%
华夏恒生	0.6805	5.54%
华夏恒生	0.6707	5.52%
华夏恒生	0.6641	4.88%
华安恒生	0.6605	4.78%
易方达恒	0.6837	4.77%
嘉实恒生	0.6564	4.74%
大成恒生	0.6565	4.74%
博时恒生	0.6720	4.72%
华泰柏瑞	0.6542	4.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	3.8454	6.46%
嘉实信息	3.9251	6.46%
嘉实事件	1.6690	5.97%
嘉实国证	3.3329	5.24%
嘉实产业	2.6910	5.16%
嘉实产业	2.6608	5.16%
嘉实成长	2.5619	5.11%
嘉实成长	2.5483	5.10%
嘉实国证	3.1443	4.97%
嘉实国证	3.1654	4.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.11%	12.77%	-9.11%	31.88%	16.26%	36.12%	-15.06%
同类排名(其他混合型)	190/230	118/230	211/231	38/231	96/232	145/230	--
同类平均(其他混合型)	-7.01%	3.39%	7.88%	20.98%	12.49%	31.69%	-
年化收益率(%)	-18.22%	12.77%	-9.11%	31.88%	16.26%	12.04%	-0.81%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.12	92.59	89.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实海外数据不全。
在财务资质方面，嘉实海外数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实海外数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
中国股票		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
中国股票		5.96	6.96	53.99	0.37	-	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2010-03-31

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-2.17%	11/23	-1.10%	11/23	-7.62%	11/23	10.14%	9/23

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2026-03-31

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