嘉实超短债债券C

(070009)开放式-中短期纯债型

基金经理：王亚洲

单位净值:1.0565	净值增长率:0.01%	累计净值:1.6313	净值更新日期:2026/9/24
基金简称:嘉实短债C
最新规模:111.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
安信永盛	1.0231	0.63%
华安安盛	1.0956	0.54%
蜂巢丰和	1.0650	0.51%
蜂巢丰和	1.1479	0.51%
国泰添瑞	1.0187	0.47%
中信保诚	1.1657	0.46%
中信保诚	1.1680	0.46%
融通通跃	1.0680	0.45%
格林泓利	1.0042	0.44%
格林泓利	0.9755	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实原油	2.2906	2.61%
嘉实标普	1.2312	0.64%
嘉实中证	1.1892	0.48%
嘉实中证	1.0084	0.46%
嘉实中证	1.0052	0.45%
嘉实沪深	1.3052	0.21%
嘉实沪深	1.2337	0.20%
嘉实沪深	1.2417	0.20%
嘉实沪深	1.2403	0.20%
嘉实沪深	1.2314	0.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-09-24)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.54%	1.25%	0.85%	1.32%	2.47%	5.55%	84.59%
同类排名(中短期纯债型)	2496/2992	2553/2897	2585/3054	1644/2940	2552/2846	2481/2688	--
同类平均(中短期纯债型)	1.15%	2.50%	1.73%	2.70%	4.58%	10.02%	-
年化收益率(%)	1.08%	1.25%	0.85%	1.32%	2.47%	1.85%	4.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.59	76.53	100.32

最新总份额：101.3350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	56,680.75	5.09
政策性金融债	38,485.40	3.46
国债	15,180.85	1.36

五大债券

数据日期：2026-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21邮储银行二级01	2128028	38,192.30	3.43
25农发31	250431	20,253.80	1.82
21建设银行二级01	2128025	18,488.50	1.66
25国开11	250211	18,231.60	1.64
26附息国债07	260007	15,180.90	1.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.24	1.46	2.27	2.00	2.35	1.12	高	0.61	高	1.81	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			5.38%	13/ 13	11.94%	13/ 13	15.61%	13/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.02%	5/13	-0.87%	5/13	4.04%	3/13	14.26%	2/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-06-30

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