嘉实超短债债券C

(070009)开放式-中短期纯债型

基金经理：李金灿王亚洲

单位净值:1.0551	净值增长率:0.03%	累计净值:1.6083	净值更新日期:2024/12/27
基金简称:嘉实短债C
最新规模:180.37亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方国利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
华商丰利	1.6140	0.94%
华商丰利	1.6690	0.91%
淳厚稳鑫	1.0270	0.88%
汇安稳裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实农业	0.6265	2.49%
嘉实农业	1.3690	2.49%
嘉实新财	0.7598	1.32%
嘉实新财	0.7608	1.32%
嘉实国证	1.1747	1.11%
嘉实国证	1.0920	1.06%
嘉实国证	1.0862	1.05%
嘉实中证	0.7901	1.05%
嘉实中证	1.0854	1.01%
嘉实中证	0.8672	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.11%	2.51%	2.44%	3.13%	1.75%	7.56%	80.61%
同类排名(中短期纯债型)	2465/2785	2517/2721	2530/2815	1456/2797	1737/2833	1954/2592	--
同类平均(中短期纯债型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.21%	2.51%	2.44%	3.13%	1.75%	2.52%	4.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.59	76.53	100.32

最新总份额：101.3350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	171,407.99	9.50

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	57,236.70	3.17
20国开03	200203	31,864.50	1.77
21国开18	210218	31,794.90	1.76
23国开02	230202	27,796.00	1.54
22进出13	220313	22,715.90	1.26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.24	1.46	2.27	2.00	2.35	1.12	高	0.61	高	1.81	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			5.38%	13/ 13	11.94%	13/ 13	15.61%	13/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.02%	5/13	-0.87%	5/13	4.04%	3/13	14.26%	2/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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