嘉实超短债债券C

(070009)开放式-中短期纯债型

基金经理：李金灿

单位净值:1.0558	净值增长率:0.02%	累计净值:1.5937	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:嘉实短债C
最新规模:235.24亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7277	1.61%
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
博远增强	0.9038	1.51%
博远增强	0.8918	1.50%
东方可转	0.8961	1.46%
东方可转	0.9032	1.46%
融通收益	1.1633	1.37%
融通收益	1.1430	1.36%
南方昌元	1.3265	1.19%
南方昌元	1.3108	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0758	4.17%
嘉实信息	1.0675	4.17%
嘉实港股	0.5395	4.15%
嘉实港股	0.5325	4.15%
嘉实全球	2.3620	3.82%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实全球	2.0260	3.79%
嘉实中证	0.7539	3.59%
嘉实恒生	0.4747	3.56%
嘉实中证	0.4866	3.47%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.65%	3.07%	1.03%	3.13%	1.75%	7.75%	78.12%
同类排名(中短期纯债型)	1905/2354	1582/2351	2098/2697	1406/2730	1724/2815	1525/2009	--
同类平均(中短期纯债型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	3.31%	3.07%	1.03%	3.13%	1.75%	2.58%	4.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	118.59	76.53	100.32

最新总份额：101.3350亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	171,646.65	7.30
国债	32,526.84	1.38

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	61,924.90	2.63
21进出03	210303	42,292.10	1.80
23农发06	230406	41,781.60	1.78
23附息国债20	230020	32,526.80	1.38
21国开03	210203	25,648.00	1.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
短债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
短债基金		0.24	1.46	2.27	2.00	2.35	1.12	高	0.61	高	1.81	低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
纯债债券型	中低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
纯债债券型	中低			5.38%	13/ 13	11.94%	13/ 13	15.61%	13/ 13

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.02%	5/13	-0.87%	5/13	4.04%	3/13	14.26%	2/13

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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