华安安盛定开
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.89% | 4.98% | 4.23% | 4.66% | 2.48% | 12.47% | 24.40% |
| 同类排行（纯债债券型） | 509/2775 | 454/2707 | 505/2815 | 389/2797 | 885/2833 | 282/2541 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.28% | 3.74% | 3.26% | 2.89% | 0.49% | 7.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.79% | 4.98% | 4.72% | 4.66% | 2.48% | 4.16% | 4.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 38,631.09 | 27.00 |
| 普通企业债 | 6,318.37 | 4.42 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金... | 开放式基金申购、 | 2024-10-18 |
| 华安基金管理有限公司关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-09-28 |
| 关于华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-02 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 华安安盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司关于以通讯方式召开华安安盛3个月定期开放债券型发起... | 基金持有人大会, | 2024-08-29 |
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基金信息 |
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华安安盛定开(006936)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安安盛定开(006936)十大持有人
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华安安盛定开(006936)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安安盛定开(006936)持仓变化
报告日
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华安安盛定开(006936)全部持股
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华安安盛定开(006936)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 南方稳信 | 1.0047 | 0.23% | |
| 大摩添利 | 1.6276 | 0.23% |
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