博时现金收益货币A

(050003)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：魏桢

七日年化收益率:0.89%	每万份收益:0.241	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2026/6/1
最新规模:1388.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4870	133.754%
融通汇财	1.2415	1.971%
融通汇财	1.1941	1.795%
德邦如意	0.6434	1.793%
九泰日添	0.2627	1.713%
东吴货币	1.1623	1.710%
安信活期	0.9434	1.626%
东吴货币	1.1375	1.619%
国投瑞银	0.6445	1.577%
中银证券	0.8083	1.567%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时港股	1.2450	3.85%
博时中证	0.7226	3.67%
博时中证	0.7214	3.66%
博时中证	1.0274	3.58%
博时中证	1.0365	3.58%
博时金融	1.1831	2.81%
博时中证	1.1741	2.76%
博时中证	1.1665	2.75%
博时中证	0.8310	2.64%
博时中证	0.8287	2.64%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27
七日年化收益率(%)	0.884%	0.887%	0.899%	0.906%	0.911%	0.916%
同类排名(货币A)	557/656	540/656	538/656	538/655	538/655	538/655
万份收益(元)	0.2412	0.2411	0.4807	0.2400	0.2413	0.2443
近一年收益率(%)	1.02%	1.02%	1.02%	1.03%	1.03%	1.03%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	23.62	28.96	26.31

最新总份额：1,595.6600亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,922,924.02	13.84

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25北京银行CD209	112512209	249,202.00	1.79
26中国银行CD004	112604004	247,190.00	1.78
26平安银行CD015	112611015	226,641.00	1.63
25渤海银行CD397	112521397	199,634.00	1.44
25厦门国际银行CD101	112582133	199,370.00	1.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.30	1.68	3.05	2.80	2.57	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
货币A	低			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
货币A	低			3.74%	27/ 51	8.85%	18/ 51	12.95%	19/ 51

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	90/222	0.21%	121/222	3.69%	84/222	12.89%	19/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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