国泰金鹰增长灵活配置混合

(020001)开放式-平衡混合型

基金经理：王兆祥

单位净值:1.6965	净值增长率:1.44%	累计净值:5.6213	净值更新日期:2026/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰金鹰
最新规模:10.19亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富荣福锦	2.5738	7.02%
富荣福锦	2.5282	7.02%
中银科技	1.2793	6.36%
东方人工	2.5894	6.13%
山证资管	1.4536	5.96%
中海魅力	3.8490	5.25%
新华鑫科	1.6982	4.75%
新华鑫科	1.6564	4.75%
汇添富竞	2.0462	4.69%
民生加银	1.2229	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	1.8401	10.40%
国泰半导	1.5379	4.39%
国泰半导	1.5345	4.38%
国泰中证	1.1920	4.37%
国泰中证	2.3640	4.09%
国泰中证	2.3757	4.08%
国泰聚鑫	1.7222	3.70%
国泰聚鑫	1.7197	3.70%
国泰新经	3.8310	3.04%
国泰中证	1.5055	3.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.85%	59.84%	9.56%	48.11%	-11.30%	22.70%	2,100.39%
同类排名(平衡混合型)	1236/4578	817/4528	1558/4849	559/4885	4687/5013	1884/4307	--
同类平均(平衡混合型)	10.35%	33.14%	8.75%	21.76%	3.87%	30.22%	-
年化收益率(%)	29.69%	59.84%	9.56%	48.11%	-11.30%	7.57%	87.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.05	90.57	91.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰金鹰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰金鹰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	79.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.00%
采矿业	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新泉股份	0	0	9.73%	92
立讯精密	0	0	9.58%	1192
可孚医疗	0	0	9.21%	48
聚和材料	0	0	9.20%	69
峰岹科技	0	0	9.00%	32
凯迪股份	0	0	8.99%	9
世运电路	0	0	8.96%	76
英科医疗	0	0	6.21%	356
科博达	0	0	4.03%	30
图南股份	0	0	3.06%	46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.02	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
强股混合型	高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
强股混合型	高			37.06%	218/299	58.04%	191/299	108.24%	128/299

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			2.38%	115/382	12.47%	85/382	53.39%	231/382	138.02%	117/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
股票型	本期	上期	本期	上期	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26
股票型			0.1664	0.1654	2.94	0.56	0.98	0.37	0.26

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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