平安优势产业混合A
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近1年涨幅
-1.61%
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近3年涨幅
25.77%
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数据日期:2023-6-2
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-06-02) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.09% | -1.61% | 1.89% | -23.99% | 20.18% | 25.77% | 140.56% |
同类排行(平衡混合型) | 2733/4721 | 2115/4549 | 1330/5046 | 3820/4927 | 463/3451 | 644/2072 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.02% | -3.63% | -0.53% | -14.65% | 7.61% | 20.14% | -- |
年化收益率(%) | -4.19% | -1.61% | 4.51% | -23.99% | 20.18% | 8.59% | 29.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏试试验 | -- | -- | 5.04% | -21.00% | 113 | -435 | 咨询 |
远光软件 | -- | -- | 4.87% | 14.59% | 61 | -247 | 咨询 |
继峰股份 | -- | -- | 4.40% | -21.43% | 84 | -225 | 咨询 |
顶点软件 | -- | -- | 4.10% | 35.76% | 53 | -211 | 咨询 |
舍得酒业 | -- | -- | 4.08% | -8.31% | 334 | -380 | 咨询 |
万马股份 | -- | -- | 3.97% | -4.57% | 31 | -76 | 咨询 |
铂科新材 | -- | -- | 3.48% | -0.57% | 38 | -188 | 咨询 |
昆药集团 | -- | -- | 3.47% | 新进 | 74 | -125 | 咨询 |
坤恒顺维 | -- | -- | 3.46% | -1.42% | 14 | -221 | 咨询 |
纳思达 | -- | -- | 3.44% | -30.08% | 158 | -930 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-05-31 |
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-05-31 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
平安基金管理有限公司关于新增兴业证券股份有限公司为旗下基金销售机构的... | 增加代销机构 | 2023-03-16 |
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司... | 增加代销机构 | 2023-02-15 |
平安基金管理有限公司旗下部分基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-19 |
平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
平安优势产业混合A(006100)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安优势产业混合A(006100)持有人结构
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报告期
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平安优势产业混合A(006100)十大持有人
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平安优势产业混合A(006100)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安优势产业混合A(006100)持仓变化
报告日
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平安优势产业混合A(006100)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安优势产业混合A(006100)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中邮沪港 | 0.8209 | 5.46% | |
财通内需 | 0.9970 | 5.46% | |
天弘港股 | 0.9494 | 5.45% | |
天弘港股 | 0.9611 | 5.45% | |
添富沪港 | 0.8087 | 5.33% | |
添富港股 | 0.6952 | 5.14% | |
汇添富沪 | 0.7389 | 4.90% | |
中欧丰泓 | 1.1236 | 4.88% | |
中欧丰泓 | 1.0985 | 4.88% |