财通科创主题灵活配置混合(LOF)
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近1年涨幅
-5.02%
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近3年涨幅
-0.92%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 16.47% | -5.02% | 6.17% | 1.17% | -13.54% | -0.92% | 59.41% |
同类排行(平衡混合型) | 27/4652 | 1797/4511 | 319/5012 | 730/5046 | 2309/4927 | 771/2780 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | 32.94% | -5.02% | 28.89% | 1.17% | -13.54% | -0.31% | 12.67% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈威生物 | -- | -- | 9.18% | 34.80% | 139 | +79 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 8.10% | 新进 | 101 | +34 | 咨询 |
药康生物 | -- | -- | 8.08% | 新进 | 51 | +41 | 咨询 |
华亚智能 | -- | -- | 6.54% | 22.47% | 7 | -1 | 咨询 |
国际医学 | -- | -- | 6.53% | -15.08% | 51 | -4 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.44% | 17.73% | 368 | +57 | 咨询 |
通富微电 | -- | -- | 5.97% | 新进 | 278 | +155 | 咨询 |
福昕软件 | -- | -- | 5.79% | -23.92% | 23 | -21 | 咨询 |
三七互娱 | -- | -- | 5.34% | 2.30% | 179 | -111 | 咨询 |
华懋科技 | -- | -- | 5.14% | -0.77% | 14 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2024-01-17 |
关于北京辉腾汇富基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下... | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
财通基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2023-11-25 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-12 |
财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)持有人结构
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报告期
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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农银海棠 | 0.9955 | 4.83% | |
信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |