财通科创主题灵活配置混合(LOF)
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近3月涨幅
-9.00%
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近1年涨幅
-7.39%
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近3年涨幅
4.56%
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.49% | -7.39% | -3.81% | -13.54% | 12.95% | 4.56% | 42.76% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3834/4706 | 2726/4582 | 2608/5047 | 2309/4927 | 794/3451 | 912/2305 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -6.86% | -6.76% | -5.24% | -14.65% | 7.61% | -1.90% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.99% | -7.39% | -5.13% | -13.54% | 12.95% | 1.52% | 10.13% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 雅克科技 | -- | -- | 8.04% | 47.25% | 736 | +692 | 咨询 |
| 科前生物 | -- | -- | 7.45% | 33.75% | 209 | +183 | 咨询 |
| 新莱应材 | -- | -- | 6.99% | 新进 | 499 | +436 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 6.71% | 新进 | 1928 | +1412 | 咨询 |
| 移远通信 | -- | -- | 6.58% | 新进 | 278 | +261 | 咨询 |
| 迈威生物 | -- | -- | 5.72% | 新进 | 148 | +143 | 咨询 |
| 国际医学 | -- | -- | 5.32% | 16.67% | 244 | +170 | 咨询 |
| 华懋科技 | -- | -- | 5.18% | 10.45% | 191 | +156 | 咨询 |
| 紫天科技 | -- | -- | 4.89% | 新进 | 281 | 0 | 咨询 |
| 赛轮轮胎 | -- | -- | 4.86% | 22.73% | 783 | +542 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 关于凤凰金信(海口)基金销售有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗... | 基金当事人变动 | 2023-09-12 |
| 财通基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 财通基金管理有限公司旗下公开募集证券投资基金2023年风险评价结果的公告 | 其他 | 2023-07-29 |
| 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年0... | 招募说明书(更新 | 2023-07-28 |
| 财通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件... | 基金法律文件修改 | 2023-07-28 |
| 财通基金管理有限公司财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管... | 基金托管协议 | 2023-07-28 |
| 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-28 |
| 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同（2023年07月28日公告） | 基金契约（修改） | 2023-07-28 |
| 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)持有人结构
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报告期
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)持仓变化
报告日
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰优势 | 1.6473 | 4.48% | |
| 国泰成长 | 0.6663 | 4.44% | |
| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 富安达新 | 1.0018 | 4.11% | |
| 南方信息 | 1.5133 | 3.99% | |
| 南方信息 | 1.5656 | 3.98% | |
| 安信创新 | 0.5401 | 3.97% |
同系基金
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| 财通景气 | 0.9185 | 1.95% | |
| 财通智选 | 0.6922 | 1.30% | |
| 财通智选 | 0.6996 | 1.29% | |
| 财通科创 | 1.4276 | 1.13% | |
| 财通科技 | 0.9135 | 1.12% | |
| 财通科技 | 0.8902 | 1.11% | |
| 财通价值 | 3.0780 | 0.95% |
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