广发集祥债券C

(015607)开放式-二级债基

基金经理：吴敌林英睿

单位净值:1.0249	净值增长率:-0.18%	累计净值:1.0249	净值更新日期:2026/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集祥C
最新规模:2.34亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家双利	1.4440	1.43%
南方广利	2.2813	1.14%
南方广利	2.3229	1.14%
建信转债	3.9280	1.11%
建信转债	4.1300	1.08%
南方昌元	2.3658	1.05%
华商稳定	2.3650	1.03%
华商稳定	2.2170	1.00%
嘉实稳宏	1.9734	0.86%
国泰可转	2.0098	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发产业	1.7201	6.50%
广发产业	1.7042	6.49%
广发中证	2.9520	5.73%
广发中证	3.0597	5.34%
广发中证	3.0397	5.33%
广发盛泽	1.8574	5.10%
广发盛泽	1.8267	5.09%
广发科创	1.5166	4.77%
广发国证	1.2615	4.71%
广发上证	1.3540	4.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.84%	-1.30%	-6.36%	5.86%	6.43%	4.35%	2.49%
同类排名(二级债基)	930/1025	783/787	1121/1121	252/801	176/598	389/420	--
同类平均(二级债基)	3.13%	7.77%	2.46%	6.02%	4.97%	14.30%	-
年化收益率(%)	-11.69%	-1.30%	-6.36%	5.86%	6.43%	1.45%	0.66%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

交通运输、仓储和邮政业	2.42%
制造业	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
批发和零售业	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.06%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
春秋航空	0	0	1.46%	56
吉祥航空	0	0	0.96%	56
麦迪科技	0	0	0.13%	4
振东制药	0	0	0.11%	2
未来电器	0	0	0.11%	2
中辰股份	0	0	0.10%	2
赛摩智能	0	0	0.10%	2

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2026-03-31

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