广发集祥债券C

(015607)开放式-二级债基

基金经理：吴敌林英睿

单位净值:1.0301	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0301	净值更新日期:2025/1/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:广发集祥C
最新规模:2.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1925	0.56%
国泰君安	1.1781	0.43%
国泰君安	1.1880	0.42%
长城智盈	1.0648	0.42%
长城智盈	1.0670	0.41%
国泰君安	1.1878	0.41%
工银添福	1.8640	0.38%
方正富邦	1.1402	0.37%
方正富邦	1.1681	0.37%
工银添福	1.9090	0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.9241	3.00%
广发中证	1.0581	1.69%
广发中证	1.0578	1.68%
广发中证	0.9351	1.48%
广发中证	0.9889	1.36%
广发中证	0.9815	1.36%
广发全球	0.1565	1.36%
广发全球	1.1224	1.35%
广发全球	1.1401	1.34%
广发全球	0.1590	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-27)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.62%	6.67%	-0.37%	6.43%	0.24%	-	3.01%
同类排名(二级债基)	116/701	224/547	689/801	176/598	225/422	/	--
同类平均(二级债基)	4.37%	6.42%	0.25%	4.97%	0.33%	1.42%	-
年化收益率(%)	13.25%	6.67%	-0.37%	6.43%	0.24%	-	1.21%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	3.65%
金融业	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.67%
采矿业	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22%
房地产业	0.10%
批发和零售业	0.09%
租赁和商务服务业	0.08%
农、林、牧、渔业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
道通科技	0	0	0.57%	62
南方航空	0	0	0.41%	137
贵州茅台	0	0	0.13%	1911
紫金矿业	0	0	0.11%	1412
宁德时代	0	0	0.11%	3516
美的集团	0	0	0.11%	2419

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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