大摩安盈稳固六个月持有期债券C

(013215)开放式-一级债基

基金经理：施同亮吴慧文

单位净值:1.1502	净值增长率:0.07%	累计净值:1.1502	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:大摩安盈C
最新规模:2.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大摩数字	2.7166	1.91%
大摩数字	2.6670	1.91%
大摩沪港	0.9665	1.09%
大摩沪港	0.9654	1.08%
大摩万众	0.9382	1.07%
大摩万众	0.9289	1.07%
大摩景气	1.2980	0.30%
大摩景气	1.2914	0.30%
大摩科技	2.4383	0.17%
大摩科技	2.3999	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.82%	3.96%	1.26%	5.05%	7.28%	14.89%	15.02%
同类排名(一级债基)	471/2916	476/2826	243/3004	340/2902	235/2824	206/2671	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	3.65%	3.96%	1.26%	5.05%	7.28%	4.96%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,410.98	42.58
可转换企业债	1,076.18	3.70

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25济南高新MTN010A	102501749	3,008.96	10.32
25冀中能源SCP017(科	012583021	2,602.68	8.93
25鲁商CP002	042580426	2,527.03	8.67
24苏州高技MTN003A	102483732	2,226.37	7.64
25徐州产业MTN002	102581355	2,045.95	7.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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