交银启道混合

(010483)开放式-偏股混合型

基金经理：周中

单位净值:0.5781	净值增长率:-0.89%	累计净值:0.5781	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银启道
最新规模:19.31亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	3.7401	1.97%
交银优择	3.7303	1.97%
交银安悦	1.2244	1.74%
交银安悦	1.2267	1.73%
交银养老	1.4210	1.67%
交银养老	1.4041	1.67%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-26.19%	-17.65%	-14.57%	8.24%	15.91%	-20.33%	-42.19%
同类排名(偏股混合型)	4546/4583	4502/4526	4774/4849	3117/4885	369/5013	4047/4303	--
同类平均(偏股混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	-52.37%	-17.65%	-14.57%	8.24%	15.91%	-6.78%	-8.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.04	84.53	90.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启道以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启道以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启道数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银启道以大盘股为主。
在财务资质方面，交银启道选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银启道数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	22.37%
房地产业	13.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.69%
金融业	4.19%
建筑业	2.20%
采矿业	0.01%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
金山办公	0	0	5.12%	1900
恒瑞医药	0	0	4.21%	2816
贵州茅台	0	0	4.10%	2968
舍得酒业	0	0	3.42%	172
滨江集团	0	0	3.33%	865
新城控股	0	0	3.10%	567
古井贡酒	0	0	3.04%	809
洋河股份	0	0	2.98%	581
均胜电子	0	0	2.67%	800
中信证券	0	0	2.57%	2048

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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