东方红聚利债券C

(007263)开放式-一级债基

基金经理：孔令超

单位净值:1.4195	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.4195	净值更新日期:2026/5/22
基金简称:东方聚利C
最新规模:24.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	2.0745	3.01%
华夏可转	2.1030	3.01%
新华安享	1.1480	2.94%
国泰可转	2.0159	2.44%
华商瑞鑫	2.4270	2.36%
汇添富开	0.8745	2.15%
惠升和悦	1.1089	2.06%
惠升和悦	1.1100	2.06%
广发可转	2.2665	2.05%
广发可转	2.2912	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红启	6.6318	4.18%
东方红启	6.5043	4.18%
东方红睿	2.9930	4.18%
东方红睿	2.9480	4.17%
东方红睿	2.5170	4.14%
东方红睿	1.6697	4.08%
东方红睿	1.7055	4.08%
东方红产	6.1780	4.06%
东方红动	1.9958	3.83%
东方红动	2.0104	3.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.39%	4.88%	0.55%	6.77%	6.80%	11.50%	41.94%
同类排名(一级债基)	2803/2968	405/2859	2768/3048	251/2940	311/2846	648/2685	--
同类平均(一级债基)	1.87%	3.58%	1.57%	2.69%	4.58%	10.45%	-
年化收益率(%)	0.78%	4.88%	0.55%	6.77%	6.80%	3.83%	6.25%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.73	81.66	98.81

最新总份额：8.5298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	38,405.64	15.64
政策性金融债	10,914.42	4.44
普通企业债	10,257.29	4.18
普通金融债	10,188.66	4.15

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	14,363.90	5.85
22国开15	220215	10,914.40	4.44
太能转债	127108	10,465.10	4.26
24邮政MTN003	102482163	10,257.30	4.18
24广发14	524084	10,188.70	4.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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