东方红聚利债券C

(007263)开放式-一级债基

基金经理：孔令超

单位净值:1.4199	净值增长率:0.03%	累计净值:1.4199	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:东方聚利C
最新规模:24.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	151.5070	2.58%
金鹰元丰	1.7402	1.22%
华夏养老	1.2001	0.99%
东亚联丰	61.0700	0.89%
汇丰亚洲	4.9703	0.83%
汇丰亚洲	5.0302	0.82%
汇丰亚洲	8.4092	0.82%
汇丰亚洲	4.9584	0.79%
汇丰亚洲	8.0582	0.79%
汇丰亚洲	5.1004	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东方红颐	1.2545	1.85%
东方红颐	1.2357	1.85%
东方红欣	1.1793	1.59%
东方红欣	1.1922	1.58%
东方红颐	1.2276	1.34%
东方红颐	1.2428	1.34%
东方红欣	1.1676	1.22%
东方红启	5.2624	0.83%
东方红启	5.1632	0.83%
东方红动	1.5855	0.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.76%	5.64%	0.57%	6.77%	6.80%	12.61%	41.98%
同类排名(一级债基)	2410/2916	278/2826	1962/3004	251/2902	309/2824	425/2671	--
同类平均(一级债基)	1.21%	2.96%	0.64%	2.71%	4.58%	9.88%	-
年化收益率(%)	1.52%	5.64%	0.57%	6.77%	6.80%	4.20%	6.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.73	81.66	98.81

最新总份额：8.5298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	41,724.58	17.36
普通金融债	20,398.64	8.50
政策性金融债	10,357.58	4.31
普通企业债	10,194.10	4.24

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
兴业转债	113052	14,488.20	6.03
23国开08	230208	10,357.60	4.31
23国证02	148179	10,246.50	4.27
24邮政MTN003	102482163	10,194.10	4.24
24广发14	524084	10,152.20	4.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2025-12-31

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