富国产业债债券C

(007075)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：武磊

单位净值:1.2077	净值增长率:0.00%	累计净值:1.3697	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:富国产业C
最新规模:83.48亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0291	0.59%
格林泓泰	1.0306	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.1957	4.18%
富国恒生	1.2081	4.17%
富国恒生	1.2020	4.16%
富国恒生	0.8511	3.78%
富国中证	1.3558	3.30%
富国中证	0.7084	3.19%
富国中证	1.3948	3.04%
富国中证	1.3880	3.04%
富国医药	1.4996	3.04%
富国医药	1.5208	3.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.34%	2.43%	1.22%	1.81%	4.78%	9.99%	28.53%
同类排名(一级债基)	1760/2971	1123/2861	1805/3048	1063/2940	1152/2846	1095/2685	--
同类平均(一级债基)	1.93%	3.69%	1.61%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	2.68%	2.43%	1.22%	1.81%	4.78%	3.33%	3.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.69	126.59	123.68

最新总份额：4.3147亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	90,854.69	10.88
可转换企业债	37,101.02	4.42
政策性金融债	30,460.73	3.65

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	30,460.70	3.65
24中行TLAC非资本债01	312410001	27,728.60	3.32
24中国人寿资本补充债	272400007	22,424.90	2.69
22中国银行二级01	2228006	20,389.50	2.44
25农行TLAC非资本债02	312510009	20,311.80	2.43

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2026-03-31

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