富国创业板软件ETF
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数据日期：2026-2-6
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 7.97% | -11.54% | -- | -- | -4.50% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 585/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.21% | 31.55% | 3.33% | -- | -- | 26.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 78.63% | -11.54% | -- | -- | -11.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 同花顺 | -- | -- | 8.67% | 812.63% | 238 | -1249 | 咨询 |
| 指南针 | -- | -- | 6.38% | 838.24% | 82 | -692 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 4.95% | 753.45% | 57 | -444 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 4.75% | 1,384.38% | 97 | -1085 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.67% | 937.78% | 69 | -698 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 3.82% | 831.71% | 25 | -681 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 3.59% | 844.74% | 161 | -1043 | 咨询 |
| 中科创达 | -- | -- | 3.10% | 839.39% | 33 | -928 | 咨询 |
| 华大九天 | -- | -- | 2.86% | - | 23 | -679 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 2.84% | 735.29% | 55 | -685 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富国基金管理有限公司关于新增瑞银证券有限责任公司为部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2025-12-26 |
| 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 | 上网发售有关事项 | 2025-08-26 |
| 关于新增国信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值价格调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-23 |
| 关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-09-22 |
| 关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2025-09-22 |
| 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-09-17 |
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基金信息 |
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十大持有人
富国创业板软件ETF(159107)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国创业板软件ETF(159107)十大持有人
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富国创业板软件ETF(159107)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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富国创业板软件ETF(159107)持仓变化
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富国创业板软件ETF(159107)全部持股
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富国创业板软件ETF(159107)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.0304 | 1.89% |
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