富国产业债债券C

(007075)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：黄纪亮武磊

单位净值:1.1857	净值增长率:0.04%	累计净值:1.2977	净值更新日期:2024/4/23
基金简称:富国产业C
最新规模:90.26亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇丰亚洲	9.1698	0.57%
汇丰亚洲	7.6893	0.56%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
富国医药	0.7227	3.41%
富国医疗	2.9140	3.22%
富国医疗	2.8580	3.21%
富国精准	2.2019	3.12%
富国精准	2.1894	3.12%
富国新材	1.1012	3.08%
富国新材	1.0859	3.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.78%	4.19%	1.67%	4.17%	1.87%	11.46%	21.02%
同类排名(纯债债券型)	998/2354	857/2351	1240/2697	556/2730	1630/2815	674/2009	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	3.00%	1.49%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	5.56%	4.19%	1.67%	4.17%	1.87%	3.82%	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	124.69	126.59	123.68

最新总份额：4.3147亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	94,725.01	10.49
政策性金融债	50,473.21	5.60
可转换企业债	44,138.30	4.91

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19交通银行永续债	1928025	42,255.00	4.68
20光大银行永续债	2028037	29,534.50	3.27
20国开03	200203	27,484.30	3.05
23国开05	230205	22,988.90	2.55
20农业银行永续债01	2028017	22,935.50	2.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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