中欧短债债券C

(006562)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：王慧杰

单位净值:1.0637	净值增长率:0.02%	累计净值:1.2750	净值更新日期:2026/6/1
基金简称:中欧短债C
最新规模:76.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	174.2470	1.04%
华富可转	1.6426	0.89%
中欧可转	1.6573	0.89%
中欧可转	1.6037	0.88%
金鹰添利	1.3673	0.80%
金鹰添利	1.3820	0.80%
工银可转	1.7953	0.79%
华泰保兴	1.1589	0.79%
金鹰添利	1.3643	0.79%
财通可转	1.2944	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧中证	1.1165	3.37%
中欧中证	1.1104	3.37%
中欧量化	1.1489	2.71%
中欧量化	1.1197	2.71%
中欧国企	1.1952	2.18%
中欧国企	1.1761	2.17%
中欧恒生	0.9040	1.77%
中欧恒生	0.8995	1.75%
中欧瑾泉	1.9955	1.67%
中欧瑾泉	1.5707	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.89%	1.51%	0.81%	1.35%	2.76%	6.30%	20.40%
同类排名(中短期纯债型)	2306/2724	2193/2616	2566/3048	1585/2940	2369/2846	2175/2448	--
同类平均(中短期纯债型)	1.91%	3.73%	1.64%	2.69%	4.58%	10.41%	-
年化收益率(%)	1.78%	1.51%	0.81%	1.35%	2.76%	2.10%	2.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	116.81	129.98	128.87

最新总份额：6.9953亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	56,974.73	7.45
普通企业债	20,179.92	2.64

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	25,627.40	3.35
25农发31	250431	16,144.40	2.11
25国开02	250202	15,202.90	1.99
25湘高速SCP002	012583037	10,055.50	1.32
25宝马中国CP001BC	042580362	10,124.40	1.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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