国泰消费优选股票

(005970)开放式-普通股票型

基金经理：李海

单位净值:1.8058	净值增长率:1.25%	累计净值:1.8058	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰消费
最新规模:4.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
创金合信	1.0128	4.17%
创金合信	1.0399	4.16%
平安港股	0.9072	3.80%
平安港股	0.9089	3.79%
国泰中证	0.7940	3.63%
创金合信	1.4941	3.01%
创金合信	1.4744	3.00%
申万菱信	0.6815	2.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰国策	1.8190	4.48%
国泰国策	1.8270	4.46%
国泰上证	1.0428	4.21%
国泰行业	1.2874	4.03%
国泰行业	1.2672	4.03%
国泰上证	1.0533	4.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.22%	-18.23%	-13.25%	6.64%	16.35%	-4.78%	80.58%
同类排名(普通股票型)	974/1077	977/1001	1118/1164	960/1095	181/1029	665/823	--
同类平均(普通股票型)	12.79%	45.30%	10.86%	31.41%	4.39%	37.87%	-
年化收益率(%)	-30.44%	-18.23%	-13.25%	6.64%	16.35%	-1.59%	10.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.58	92.83	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	81.65%
租赁和商务服务业	6.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.16%
批发和零售业	0.18%
采矿业	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	9.71%	2417
美的集团	0	0	9.02%	1662
东鹏饮料	0	0	8.95%	103
春风动力	0	0	8.17%	143
海天味业	0	0	7.30%	192
中国中免	0	0	6.89%	202
乖宝宠物	0	0	5.87%	9
青岛啤酒	0	0	5.60%	28
伊利股份	0	0	5.46%	435
若羽臣	0	0	5.14%	44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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