摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A

(005613)开放式-复制指数型

基金经理：张军

单位净值:1.4308	净值增长率:0.51%	累计净值:1.4308	净值更新日期:2026/4/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富时发达A
最新规模:2.67亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
易方达原	0.2483	5.03%
易方达原	0.2379	5.03%
易方达原	1.7102	4.79%
易方达原	1.6384	4.78%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根尚睿	1.5274	2.00%
摩根尚睿	1.4908	2.00%
摩根新兴	1.9782	1.44%
摩根新兴	1.9392	1.43%
摩根博睿	1.1284	1.13%
摩根博睿	1.1064	1.12%
摩根智慧	1.4556	0.95%
摩根智慧	1.4305	0.95%
摩根民生	2.5212	0.93%
摩根民生	2.4698	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.04%	4.03%	2.40%	4.44%	4.27%	24.17%	43.08%
同类排名(复制指数型)	56/203	128/203	54/231	201/231	163/232	127/203	--
同类平均(复制指数型)	-18.26%	-1.67%	-0.85%	20.98%	12.49%	18.34%	-
年化收益率(%)	-0.08%	4.03%	2.40%	4.44%	4.27%	8.06%	5.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，上投摩根数据不全。
在财务资质方面，上投摩根数据不全。
在持仓周转率方面，上投摩根数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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