摩根新兴服务股票A
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单位净值
1.4266
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涨跌幅
2.08%
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近3月涨幅
1.91%
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近1年涨幅
14.46%
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近3年涨幅
-28.53%
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.73% | 14.46% | 6.42% | -1.32% | -12.17% | -28.53% | 42.66% |
同类排行(普通股票型) | 596/1003 | 545/928 | 261/1092 | 704/1026 | 470/914 | 552/693 | -- |
同类平均(普通股票型) | 20.69% | 20.16% | 3.61% | 4.40% | -11.05% | -13.87% | -- |
年化收益率(%) | 29.47% | 14.46% | 54.45% | -1.32% | -12.17% | -9.51% | 4.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 4.95% | -5.89% | 1920 | -2115 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 3.54% | 160.29% | 959 | -345 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.34% | 244.33% | 784 | -522 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.34% | -30.99% | 869 | -526 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.29% | 153.08% | 2419 | -1338 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 3.23% | 18.75% | 1260 | -1059 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.21% | -1.53% | 3520 | -955 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 3.16% | 6.76% | 550 | -935 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.94% | 140.98% | 1294 | -724 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 2.57% | 133.64% | 293 | -978 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
上投摩根基金管理有限公司2017年12月31日上投摩根旗下基金净值公告 | 其他 | 2018-01-01 |
摩根新兴服务股票型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
摩根新兴服务股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
摩根新兴服务股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根新兴服务股票A(001482)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根新兴服务股票A(001482)持有人结构
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报告期
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摩根新兴服务股票A(001482)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根新兴服务股票A(001482)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根新兴服务股票A(001482)持仓变化
报告日
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摩根新兴服务股票A(001482)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根新兴服务股票A(001482)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实文体 | 1.9680 | 5.41% | |
嘉实前沿 | 1.8159 | 4.71% | |
嘉实前沿 | 1.8351 | 4.70% | |
富国洞见 | 1.2227 | 4.36% | |
富国洞见 | 1.2211 | 4.36% | |
富国洞见 | 1.2114 | 4.35% | |
申万菱信 | 0.7811 | 3.99% | |
申万菱信 | 0.7927 | 3.99% | |
创金合信 | 1.2723 | 3.67% |