金鹰现金增益B

(004373)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈双双

七日年化收益率:1.35%	每万份收益:0.311	年化标准差:0.00017	净值更新日期:2026/3/19
最新规模:190.81亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:金鹰增益B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
嘉合货币	0.1167	1.954%
光大保德	1.3132	1.919%
泰康现金	0.3769	1.857%
泰康现金	0.3768	1.857%
工银薪金	0.3681	1.854%
东方红货	0.3491	1.822%
东方红货	0.3494	1.822%
长城工资	0.3217	1.800%
长城工资	0.3217	1.799%
光大保德	0.3242	1.757%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰添兴	1.0925	0.06%
金鹰添盈	1.0356	0.05%
金鹰添盈	1.0398	0.05%
金鹰添盈	1.0347	0.05%
金鹰添裕	1.0702	0.05%
金鹰添裕	1.0717	0.05%
金鹰添裕	1.0885	0.05%
金鹰稳利	1.0103	0.04%
金鹰稳利	1.0073	0.04%
金鹰稳利	1.0018	0.04%

基金业绩表现及排名

日期	2026-3-19	2026-3-18	2026-3-17	2026-3-16	2026-3-15	2026-3-13
七日年化收益率(%)	1.351%	1.344%	1.322%	1.452%	1.471%	1.474%
同类排名(货币A)	180/280	176/280	201/280	209/280	203/280	200/280
万份收益(元)	0.3105	0.5875	0.4847	0.3036	0.5918	0.2963
近一年收益率(%)	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%	1.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	45.68	49.42	53.39

最新总份额：108.6380亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	139,425.85	7.15
政策性金融债	83,969.85	4.32
普通企业债	42,243.27	2.17

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开14	230214	50,125.40	2.58
25农业银行CD437	112503437	39,866.50	2.05
25国开14	250214	33,844.40	1.74
25吉利SCP007(科创债)	012581641	22,130.10	1.14
25物产中大SCP006	012581707	20,113.20	1.03

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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