农银日日鑫货币A

(004097)开放式-货币A

基金经理：黄晓鹏

七日年化收益率:1.00%	每万份收益:0.409	年化标准差:0.00005	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:371.69亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:农银日鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4750	133.742%
融通汇财	0.3126	2.149%
融通汇财	0.2654	1.973%
德邦如意	0.5555	1.886%
德邦德利	0.4474	1.777%
九泰日添	0.2545	1.708%
德邦如意	0.4885	1.641%
天治天得	0.2698	1.581%
国富日日	0.2142	1.576%
中银证券	0.3461	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银创新	1.9942	3.34%
农银创新	2.0049	3.34%
农银主题	5.1646	3.27%
农银主题	5.2259	3.27%
农银专精	1.7985	3.18%
农银专精	1.7724	3.18%
农银先进	2.0256	3.15%
农银先进	2.0426	3.15%
农银高增	6.9345	3.01%
农银智增	1.1648	2.68%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.008%	1.004%	1.001%	1.002%	1.001%	1.003%
同类排名(货币A)	418/656	472/655	483/655	476/655	435/655	423/655
万份收益(元)	0.2660	0.4086	0.2744	0.2474	0.2423	0.4844
近一年收益率(%)	1.06%	1.05%	1.05%	1.06%	1.06%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	55.41	51.50	50.82

最新总份额：225.4440亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	200,206.69	5.41
政策性金融债	20,147.14	0.54

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25渤海银行CD397	112521397	29,945.20	0.81
26徽商银行CD013	112690587	29,729.50	0.80
26江苏银行CD007	112614007	20,822.20	0.56
25渤海银行CD384	112521384	19,974.30	0.54
26渤海银行CD004	112621004	19,912.30	0.54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	0.00	0.00	3.06	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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