建信货币B

(003185)开放式-货币A

基金经理：于倩倩先轲宇吴沛文

七日年化收益率:1.31%	每万份收益:0.354	年化标准差:0.00010	净值更新日期:2026/5/26
最新规模:530.64亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.7295	2.247%
融通汇财	0.7090	2.045%
九泰日添	1.7432	1.894%
前海开源	0.3616	1.747%
国富日日	0.2657	1.731%
嘉合货币	0.2626	1.607%
中银证券	0.3951	1.607%
中信保诚	0.5470	1.588%
国投瑞银	0.2617	1.522%
汇添金货	0.3415	1.490%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信资源	0.9211	2.20%
建信资源	0.9200	2.19%
建信中证	0.8366	1.83%
建信优享	1.3283	1.58%
建信优享	1.3481	1.58%
建信福泽	1.5800	1.46%
建信福泽	1.5180	1.46%
建信恒生	1.3593	1.38%
建信恒生	1.3680	1.37%
建信优享	1.1170	1.23%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20
七日年化收益率(%)	1.305%	1.305%	1.304%	1.308%	1.312%	1.315%
同类排名(货币A)	43/280	41/280	51/280	46/280	50/280	48/280
万份收益(元)	0.3543	0.3582	0.7066	0.3535	0.3517	0.3622
近一年收益率(%)	1.45%	1.46%	1.45%	1.45%	1.46%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	61.65	56.75	52.93

最新总份额：38.2728亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	462,399.20	8.27
政策性金融债	252,604.07	4.52

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25宁波银行CD266	112585991	119,664.00	2.14
25农发21	250421	94,598.90	1.69
16国开13	160213	82,965.70	1.49
26进出01	260301	75,039.50	1.34
26广发银行CD050	112620050	69,213.20	1.24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.95	3.29	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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