大成国企改革灵活配置混合A

(002258)开放式-平衡混合型

基金经理：韩创张家旺

单位净值:5.1860	净值增长率:1.75%	累计净值:5.1860	净值更新日期:2026/6/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成国改A
最新规模:14.3亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.8719	7.45%
华泰柏瑞	3.4536	7.39%
华泰柏瑞	3.3851	7.39%
国融融银	0.6468	7.34%
国融融银	0.6583	7.32%
华泰柏瑞	2.3431	7.25%
华泰柏瑞	2.4020	7.24%
银华丰享	1.8526	7.13%
长城久祥	2.8428	6.97%
易方达先	4.1988	6.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.6565	4.74%
大成恒生	0.8270	4.55%
大成恒生	0.8142	4.55%
大成科技	5.3690	4.13%
大成科技	5.2403	4.12%
大成竞先	1.1779	3.96%
大成竞先	1.1773	3.96%
大成科创	4.9922	3.92%
大成科创	4.8799	3.92%
大成领先	2.0942	3.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.49%	60.06%	7.33%	52.48%	10.15%	65.42%	418.60%
同类排名(平衡混合型)	1448/4533	845/4480	1709/4849	443/4885	940/5013	600/4264	--
同类平均(平衡混合型)	11.86%	34.23%	8.78%	21.76%	3.87%	30.42%	-
年化收益率(%)	24.99%	60.06%	7.33%	52.48%	10.15%	21.81%	48.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.60	91.44	89.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成国企以中盘股为主。
在财务资质方面，大成国企以价值型为主。
在持仓周转率方面，大成国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成国企选股无显著特征。
在财务资质方面，大成国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成国企无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成国企选股无显著特征。
在财务资质方面，大成国企选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成国企无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

采矿业	42.37%
制造业	30.83%
交通运输、仓储和邮政业	8.49%
农、林、牧、渔业	7.56%
金融业	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东黄金	0	0	9.78%	323
招商轮船	0	0	8.08%	334
中金黄金	0	0	7.76%	335
中国石油	0	0	7.24%	536
北方稀土	0	0	6.66%	201
海南橡胶	0	0	6.50%	33
包钢股份	0	0	5.46%	70
中曼石油	0	0	4.83%	66
山金国际	0	0	4.70%	332
湖北宜化	0	0	2.99%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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0	0	$大成国企改革灵活配置混合A 00225	勇敢的奥利弗	03-23 21:34
0	0	今天不是都红了怎么还亏了	勇敢的奥利弗	03-10 21:39
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