鑫元安鑫宝A

(001526)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：刘丽娟

七日年化收益率:1.30%	每万份收益:0.352	年化标准差:0.00032	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:1007.26亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元安鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4920	133.760%
德邦如意	0.6126	1.907%
东吴货币	0.3770	1.833%
东吴货币	0.3545	1.742%
德邦如意	0.5476	1.662%
东吴货币	0.3322	1.660%
安信活期	0.3440	1.645%
融通汇财	0.3095	1.624%
东吴货币	0.3121	1.588%
西部利得	0.2319	1.567%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元科技	1.4812	6.38%
鑫元科技	1.4978	6.37%
鑫元新兴	1.2514	6.20%
鑫元新兴	1.2564	6.19%
鑫元鑫领	1.2848	3.81%
鑫元鑫领	1.2790	3.81%
鑫元鑫新	1.0817	3.69%
鑫元鑫新	1.1384	3.69%
鑫元创业	1.7493	3.36%
鑫元创业	1.7452	3.36%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28
七日年化收益率(%)	1.305%	1.299%	1.299%	1.300%	1.301%	1.301%
同类排名(货币A)	54/656	51/656	49/656	52/656	51/655	47/655
万份收益(元)	0.3633	0.3523	0.3515	0.7041	0.3522	0.3627
近一年收益率(%)	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%	1.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.14	73.36	63.42

最新总份额：69.5912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	254,844.33	2.53
	219,246.62	2.16

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发11	250411	75,244.10	0.75
25农发21	250421	50,584.90	0.50
26兴业银行CD038	112610038	49,843.30	0.49
25徽商银行CD199	112584201	49,941.20	0.49
25国开06	250206	45,691.10	0.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	2.08	1.03	2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	192/222	0.00%	189/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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