鑫元安鑫宝A

(001526)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：刘丽娟

七日年化收益率:1.38%	每万份收益:0.386	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:847.46亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:鑫元安鑫A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元鑫锐	0.9621	2.91%
鑫元鑫锐	0.9613	2.90%
鑫元致远	1.1361	1.76%
鑫元致远	1.1305	1.75%
鑫元上证	1.0351	1.21%
鑫元上证	1.0333	1.21%
鑫元价值	1.3883	0.93%
鑫元价值	1.4502	0.93%
鑫元国证	1.4547	0.87%
鑫元国证	1.4393	0.86%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.382%	1.377%	1.380%	1.381%	1.401%	1.416%
同类排名(货币A)	56/640	56/640	61/640	52/639	56/639	53/637
万份收益(元)	0.3856	1.1244	0.3759	0.3734	0.3721	0.3767
近一年收益率(%)	1.51%	1.52%	1.52%	1.52%	1.52%	1.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	78.14	73.36	63.42

最新总份额：69.5912亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	378,660.16	4.47
政策性金融债	160,686.28	1.88

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发11	250411	74,952.50	0.88
25浦发银行CD321	112509321	49,851.80	0.59
25农业银行CD437	112503437	49,832.10	0.59
25兴业银行CD267	112510267	49,851.80	0.59
25民生银行CD327	112515327	49,850.90	0.59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.37	2.08	2.08	1.03	2.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.00%	192/222	0.00%	189/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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