银华惠添益货币A

(001101)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：魏昕宇

七日年化收益率:1.01%	每万份收益:0.277	年化标准差:0.00007	净值更新日期:2026/5/29
最新规模:645.87亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华惠添A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股创新	0.6728	4.46%
银华国证	1.0878	4.22%
银华国证	1.0855	4.22%
港股通医	1.0574	3.47%
房地产ET	0.4707	3.34%
电力	1.3013	3.29%
食品ETF	0.5664	2.74%
银华中证	1.2290	2.69%
中药	0.8685	2.59%
银华食品	1.4723	2.29%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.013%	1.018%	1.035%	1.039%	1.036%	1.027%
同类排名(货币A)	410/656	414/656	404/655	421/655	411/655	419/655
万份收益(元)	0.2770	0.2744	0.3514	0.2584	0.2708	0.5013
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.51	78.53	77.95

最新总份额：7.6502亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	586,124.68	8.50
政策性金融债	386,255.97	5.60
普通金融债	86,701.98	1.26

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发31	250431	228,904.00	3.32
26农业银行CD040	112603040	118,237.00	1.71
25上海银行CD137	112516137	99,814.50	1.45
25北京银行CD193	112512193	99,810.10	1.45
25浙商银行CD119	112513119	99,620.00	1.44

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.83	3.22	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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