银华惠添益货币A

(001101)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：魏昕宇

七日年化收益率:1.07%	每万份收益:0.333	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:555.7亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:银华惠添A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3270	133.594%
泰信天天	0.3840	2.065%
安信活期	0.3497	1.790%
国联货币	0.3465	1.789%
海富通货	0.3153	1.776%
富荣货币	0.2947	1.621%
嘉合货币	0.1563	1.611%
招商招利	0.2879	1.566%
国联货币	0.2948	1.561%
兴银现金	0.5691	1.559%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华丰享	1.2765	3.20%
银华互联	2.4510	2.34%
银华互联	2.4150	2.33%
新经济	0.6505	2.10%
银华中小	3.7980	1.85%
银华心质	1.3211	1.82%
银华心质	1.3052	1.82%
5GETF	0.9662	1.77%
银华中证	1.7526	1.66%
银华卓信	1.1518	1.66%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.065%	1.031%	1.048%	1.048%	1.049%	1.036%
同类排名(货币A)	440/640	456/640	456/639	450/639	450/637	458/637
万份收益(元)	0.3327	0.2868	0.2725	0.2756	0.3182	0.5456
近一年收益率(%)	1.12%	1.12%	1.12%	1.12%	1.13%	1.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	81.51	78.53	77.95

最新总份额：7.6502亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	557,263.16	9.25
政策性金融债	366,269.38	6.08
普通金融债	66,077.13	1.10

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25国开06	250206	178,037.00	2.96
25农发21	250421	107,869.00	1.79
25北京银行CD191	112512191	99,813.20	1.66
25农业银行CD430	112503430	99,691.00	1.65
25上海银行CD137	112516137	99,418.20	1.65

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.27	1.83	3.22	0.00	2.78	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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