大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(000834)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:6.6034	净值增长率:-0.29%	累计净值:6.6034	净值更新日期:2026/6/3	基金简称:大成纳指A
最新规模:41.38亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.2647	2.76%
易方达原	1.7280	2.73%
易方达原	1.8045	2.73%
易方达原	0.2534	2.72%
华宝海外	1.6910	2.61%
广发生物	1.4300	1.71%
广发生物	0.2097	1.70%
博时大中	1.4870	1.64%
博时大中	0.2181	1.63%
易方达标	1.7480	1.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	2.9570	2.05%
大成中证	2.9748	2.05%
大成科创	5.1571	1.91%
大成科创	5.0409	1.90%
大成颐禧	1.4015	1.88%
大成专精	1.0566	1.68%
大成专精	1.0292	1.68%
大成中证	1.4975	1.66%
大成睿鑫	1.4403	1.63%
大成睿鑫	1.4073	1.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	14.73%	34.42%	16.53%	15.40%	24.32%	89.00%	560.34%
同类排名(复制指数型)	68/230	63/230	66/231	147/231	41/232	39/230	--
同类平均(复制指数型)	-7.50%	1.04%	8.02%	20.98%	12.49%	29.34%	-
年化收益率(%)	29.47%	34.42%	16.53%	15.40%	24.32%	29.67%	48.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.90	89.70	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.87%	27/40	1.55%	10/40	11.70%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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点击	回复	标题	作者	最近回复
0	0	$大成纳斯达克100ETF联接(QDII	浓阳正和188	05-21 17:59
83	0	纳斯达克怎么都没有收益更新呀	八十与你201111	02-05 12:34
501	0	。。。	顺德河马	12-09 15:30
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