大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(000834)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:5.2990	净值增长率:0.06%	累计净值:5.2990	净值更新日期:2026/4/3	基金简称:大成纳指A
最新规模:46.63亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%
惠理价值	11.1018	3.87%
汇丰亚太	8.6743	3.61%
汇丰亚太	10.5052	3.61%
摩根亚洲	12.9700	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成新锐	9.3470	2.61%
大成睿景	3.7380	2.61%
大成睿景	3.4240	2.61%
大成新锐	9.2170	2.59%
大成聚优	1.7265	2.35%
大成聚优	1.6901	2.34%
大成景禄	1.9057	2.25%
大成景禄	1.8940	2.25%
大成创优	1.1849	2.23%
大成优质	0.9491	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.51%	22.34%	-6.49%	15.40%	24.32%	72.10%	429.90%
同类排名(复制指数型)	107/197	67/197	172/231	147/231	41/232	31/197	--
同类平均(复制指数型)	-18.31%	14.10%	-0.84%	20.98%	12.49%	19.14%	-
年化收益率(%)	-11.03%	22.34%	-6.49%	15.40%	24.32%	24.03%	37.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.90	89.70	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
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在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.87%	27/40	1.55%	10/40	11.70%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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54	0	纳斯达克怎么都没有收益更新呀	八十与你201111	02-05 12:34
299	0	。。。	顺德河马	12-09 15:30
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