建信现金添利货币A

(000693)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：于倩倩陈建良吴沛文

七日年化收益率:1.11%	每万份收益:0.311	年化标准差:0.00007	净值更新日期:2026/5/28
最新规模:718.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信现金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4830	133.751%
德邦如意	0.3753	1.763%
九泰日添	0.2689	1.730%
西部利得	1.5800	1.716%
德邦德利	0.3720	1.622%
天治天得	0.2696	1.588%
中银证券	0.3458	1.572%
中银证券	0.3458	1.572%
国投瑞银	0.2679	1.539%
德邦如意	0.3096	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信恒生	0.9244	3.57%
建信恒生	0.9250	3.57%
建信上海	9.4143	2.80%
建信上海	2.2761	2.73%
建信上海	2.3294	2.73%
建信上海	2.2777	2.73%
建信食品	0.6281	2.43%
建信食品	0.6168	2.42%
建信医疗	0.8907	2.29%
建信医疗	0.8880	2.28%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26	2026-5-25	2026-5-24
七日年化收益率(%)	1.108%	1.114%	1.107%	1.106%	1.107%	1.102%
同类排名(货币A)	230/656	235/655	247/655	241/655	250/655	250/655
万份收益(元)	0.2821	0.3107	0.3617	0.2863	0.3000	0.5726
近一年收益率(%)	1.19%	1.19%	1.19%	1.20%	1.20%	1.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.79	35.36	36.49

最新总份额：881.4620亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,281,871.99	9.93
政策性金融债	270,152.01	2.09

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	270,152.00	2.09
26广发银行CD050	112620050	177,977.00	1.38
25北京银行CD170	112512170	149,234.00	1.16
25上海银行CD159	112516159	149,482.00	1.16
25中国银行CD064	112504064	148,813.00	1.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	3.56	3.17	3.02	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	36/222	0.25%	42/222	3.89%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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