兴全添利宝货币

(000575)开放式-货币A

基金经理：翟秀华邓娟

七日年化收益率:1.08%	每万份收益:0.293	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:1943.09亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:兴全添利

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全竞争	1.1918	1.84%
兴全竞争	1.1802	1.83%
兴全合丰	0.9283	1.03%
兴全全球	3.5144	1.02%
兴全创新	1.7804	0.95%
兴全创新	1.7590	0.94%
兴全轻资	3.3040	0.89%
兴全多维	2.6474	0.87%
兴全多维	2.5393	0.87%
兴全合润	2.0991	0.83%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	1.077%	1.080%	1.084%	1.083%	1.083%	1.076%
同类排名(货币A)	434/640	432/640	435/640	433/639	434/639	439/637
万份收益(元)	0.2929	0.8690	0.2939	0.2945	0.3039	0.2997
近一年收益率(%)	1.17%	1.18%	1.18%	1.18%	1.18%	1.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.85	38.62	41.17

最新总份额：1,710.9000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,043,342.76	5.37
政策性金融债	483,324.26	2.49

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25农发21	250421	370,912.00	1.91
25宁波银行CD297	112587196	158,774.00	0.82
25交通银行CD266	112506266	148,970.00	0.77
25建设银行CD435	112505435	138,948.00	0.72
25上海银行CD099	112516099	119,883.00	0.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.98	3.63	3.30	3.06	0.20	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	46/222	0.25%	35/222	4.23%	12/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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