平安日增利货币A

(000379)开放式-货币A

基金经理：罗薇钱进

七日年化收益率:0.92%	每万份收益:0.249	年化标准差:0.00023	净值更新日期:2026/6/2
最新规模:2186.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:平安日增A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4890	133.757%
德邦如意	0.7905	1.892%
东吴货币	0.5518	1.818%
融通汇财	0.3112	1.766%
东吴货币	0.5269	1.726%
德邦如意	0.7227	1.647%
东吴货币	0.5043	1.645%
安信活期	0.3759	1.645%
融通汇财	0.2639	1.591%
东吴货币	0.4829	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安科技	1.9526	6.66%
平安科技	1.9485	6.66%
平安数字	1.1465	5.79%
平安数字	1.1445	5.78%
平安新兴	3.6459	5.00%
平安科技	3.5170	4.88%
平安科技	3.3481	4.88%
平安恒生	0.8733	4.79%
平安均衡	1.1386	4.43%
平安均衡	1.1127	4.43%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28
七日年化收益率(%)	0.917%	0.923%	0.924%	0.931%	0.932%	0.933%
同类排名(货币A)	525/656	522/656	509/656	510/656	504/655	506/655
万份收益(元)	0.2496	0.2492	0.2537	0.4996	0.2497	0.2497
近一年收益率(%)	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	68.36	61.86	41.51

最新总份额：1,828.0100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	896,018.23	4.11
政策性金融债	251,123.02	1.15

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26建设银行CD030	112605030	148,558.00	0.68
25光大银行CD247	112517247	149,025.00	0.68
25进出61	250361	137,986.00	0.63
25进出清发01	09250301	113,137.00	0.52
25杭州银行CD187	112583921	99,904.90	0.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	1.98	3.50	3.08	2.98	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	58/222	0.24%	44/222	3.96%	39/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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