摩根国际债券人民币派息
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数据日期：2026-4-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.00% | -1.35% | 6.15% | -- | 11.06% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -12.05% | -1.35% | 6.15% | -- | 1.58% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2026-03-25 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2026年2月) | 基金月度报告 | 2026-03-24 |
| 摩根国际债券基金基金说明书(2026年3月) | 招募说明书(更新 | 2026-03-13 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026-03-12 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2026年1月) | 基金月度报告 | 2026-03-09 |
| 摩根国际债券基金基金分配成分(2026年3月) | 收益分配 | 2026-03-07 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2026-02-11 |
| 摩根国际债券基金基金分配成分（2026年2月） | 收益分配 | 2026-02-06 |
| 摩根国际债券基金年度报告(2025年9月30日) | 基金年度报告 | 2026-01-30 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2025年12月) | 基金月度报告 | 2026-01-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根国际债券人民币派息(968053)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根国际债券人民币派息(968053)持有人结构
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报告期
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摩根国际债券人民币派息(968053)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根国际债券人民币派息(968053)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根国际债券人民币派息(968053)持仓变化
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摩根国际债券人民币派息(968053)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根国际债券人民币派息(968053)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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